펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.07.03 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-7호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.02.17 874.48
(+0.90)
2.42 6.89 43.04 -12.55
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.13 1,019.56
(+6.05)
0.53 1.71 1.96
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.13 1,018.98
(+6.04)
0.52 1.69 1.90
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.04.13 1,018.99
(+6.05)
0.52 1.69 1.90
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.27 1,023.19
(+1.15)
0.46 0.77 2.32
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.27 1,022.71
(+1.15)
0.46 0.75 2.27
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.04.27 1,022.71
(+1.14)
0.46 0.75 2.27
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.05.11 1,018.20
(+1.92)
0.75 0.88 1.82
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.05.11 1,017.82
(+1.91)
0.74 0.86 1.78
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.05.11 1,017.82
(+1.91)
0.74 0.86 1.78
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.05.18 1,003.67
(+2.98)
0.81 -1.18 0.37
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.05.18 1,003.34
(+2.98)
0.81 -1.20 0.33
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-3호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.05.18 1,003.34
(+2.98)
0.81 -1.20 0.33
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.05.26 990.66
(+4.29)
1.00 -1.89 -0.93
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-4호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.05.26 990.39
(+4.29)
1.00 -1.91 -0.96
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-4호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.05.26 990.39
(+4.29)
0.99 -1.91 -0.96
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-5호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.06.01 975.48
(+3.84)
1.00 -2.46 -2.45
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-5호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.06.01 975.26
(+3.84)
1.00 -2.48 -2.47
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-5호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.06.01 975.26
(+3.84)
1.00 -2.48 -2.47
파생상품형 HDC3TREASURE지수연계증권투자신탁KSE-6호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.06.08 926.14
(+6.50)
1.40 -7.39

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.