펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2018.09.21 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.05 999.82
(+1.13)
0.91 -0.02
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.12 1,008.75
(+1.12)
0.86 0.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.12 1,008.69
(+1.11)
0.86 0.87
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.12 1,008.69
(+1.11)
0.86 0.87
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.19 1,000.13
(+0.10)
0.01
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.19 1,000.11
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.19 1,000.11
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.03.16 949.40
(+4.53)
3.48 3.94 0.53 -5.06
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)A 설정일:2018.03.16 948.30
(+4.52)
3.48 3.93 0.48 -5.17
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.03.16 948.30
(+4.52)
3.48 3.93 0.48 -5.17
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.03.23 980.45
(-1.48)
2.06 1.31 0.52 -1.96
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-3호(ELS-파생형)A 설정일:2018.03.23 979.32
(-1.49)
2.06 1.29 0.46 -2.07
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-3호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.03.23 979.32
(-1.49)
2.06 1.29 0.46 -2.07
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.03.30 981.34
(+5.83)
3.49 3.11 1.99 -1.87
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-4호(ELS-파생형)A 설정일:2018.03.30 980.24
(+5.81)
3.48 3.09 1.93 -1.98
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-4호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.03.30 980.26
(+5.82)
3.49 3.09 1.93 -1.97
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-5호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.04.06 1,018.47
(+5.68)
4.39 6.05 5.78 1.85
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-5호(ELS-파생형)A 설정일:2018.04.06 1,017.37
(+5.66)
4.39 6.03 5.72 1.74
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-5호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.04.06 1,017.38
(+5.66)
4.39 6.03 5.72 1.74
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-6호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.04.13 973.62
(+4.56)
3.35 3.70 2.42 -2.64

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.