펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2018.11.16 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.29 912.39
(+1.98)
-2.10 2.61 -8.76
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.29 912.39
(+1.98)
-2.10 2.61 -8.76
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.05 944.74
(+2.11)
-1.70 1.28 -5.53
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.05 944.30
(+2.10)
-1.71 1.26 -5.57
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.05 944.31
(+2.11)
-1.71 1.26 -5.57
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.12 947.85
(-0.39)
-1.73 0.08 -5.22
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.12 947.45
(-0.39)
-1.73 0.06 -5.26
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.12 947.45
(-0.40)
-1.73 0.06 -5.26
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.19 907.58
(+0.25)
-2.48 -1.32 -9.24
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.19 907.23
(+0.23)
-2.48 -1.34 -9.28
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.19 907.23
(+0.23)
-2.48 -1.34 -9.28
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.28 881.95
(+0.44)
-2.97 -2.98 -11.80
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.28 881.67
(+0.43)
-2.98 -3.00 -11.83
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.28 881.67
(+0.43)
-2.98 -3.00 -11.83
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.11 948.92
(+0.42)
-1.95 -3.90 -5.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.11 948.70
(+0.42)
-1.95 -3.92 -5.13
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.11 948.70
(+0.42)
-1.95 -3.92 -5.13
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.17 949.74
(+1.12)
-2.27 -5.03
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.17 949.56
(+1.12)
-2.27 -5.04
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.17 949.56
(+1.12)
-2.27 -5.04

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.