펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.01.16 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.29 886.39
(+9.98)
4.01 -3.07 -0.31 -11.36
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.29 886.39
(+9.98)
4.01 -3.07 -0.31 -11.36
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.05 925.03
(+10.47)
3.53 -2.47 -0.84 -7.50
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.05 924.27
(+10.46)
3.53 -2.49 -0.89 -7.57
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.05 924.27
(+10.46)
3.53 -2.49 -0.89 -7.57
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.12 923.70
(+7.43)
3.04 -2.92 -2.47 -7.63
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.12 922.95
(+7.43)
3.04 -2.94 -2.52 -7.70
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.12 922.95
(+7.42)
3.04 -2.94 -2.52 -7.70
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.19 872.99
(+9.91)
3.74 -4.02 -5.08 -12.70
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.19 872.32
(+9.90)
3.73 -4.04 -5.14 -12.77
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.19 872.32
(+9.90)
3.73 -4.04 -5.14 -12.77
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.28 845.01
(+11.41)
3.95 -4.28 -7.04 -15.50
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.28 844.37
(+11.40)
3.94 -4.30 -7.10 -15.56
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.28 844.37
(+11.39)
3.94 -4.30 -7.10 -15.56
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.11 922.76
(+8.81)
3.00 -2.64 -6.55 -7.72
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.11 922.18
(+8.80)
2.99 -2.66 -6.61 -7.78
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.11 922.18
(+8.80)
2.99 -2.66 -6.61 -7.78
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.17 917.21
(+8.91)
3.01 -2.72 -8.28
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.17 916.68
(+8.91)
3.01 -2.74 -8.33
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.17 916.68
(+8.91)
3.01 -2.74 -8.33

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.