펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.01.18 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.12.28 999.01
(+0.03)
-0.84 -0.10
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.12.28 998.86
(+0.02)
-0.85 -0.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-10호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.12.28 998.86
(+0.02)
-0.85 -0.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-11호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.01.08 985.63
(+0.03)
-1.44 -1.44
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-11호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.01.08 985.55
(+0.02)
-1.44 -1.44
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-11호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.01.08 985.55
(+0.02)
-1.44 -1.44
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.09.18 1,018.53
(+0.04)
0.10 0.93 5.05 1.85
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.09.18 1,017.67
(+0.03)
0.10 0.90 4.99 1.77
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.09.18 1,017.67
(+0.03)
0.10 0.90 4.99 1.77
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.09.29 1,010.46
(+0.04)
0.06 0.77 1.63 1.05
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.09.29 1,009.67
(+0.03)
0.05 0.75 1.56 0.97
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.09.29 1,009.67
(+0.03)
0.05 0.75 1.56 0.97
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-7호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.11.23 992.47
(+0.03)
-0.33 -0.43 -0.75
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-7호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.11.23 992.07
(+0.03)
-0.33 -0.45 -0.79
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-7호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.11.23 992.07
(+0.03)
-0.33 -0.45 -0.79
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-9호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.12.18 991.77
(+0.03)
-0.73 -0.82
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-9호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.12.18 991.54
(+0.02)
-0.74 -0.85
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-9호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.12.18 991.54
(+0.02)
-0.74 -0.85
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.03 1,064.12
(+0.03)
2.03 4.47 16.60 6.41
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.03 1,062.83
(+0.03)
2.03 4.47 16.60 6.28

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.