펀드기준가

매일 변화하는 HDC자산운용펀드의 기준가 및 수익률을 안내해 드립니다.
펀드명을 클릭하시면 일별 기준가추이를 보실수 있습니다.

판매사

투자신탁

펀드유형

2018.06.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-3호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.03.23 986.09
(+0.39)
-0.41 -0.82 -1.39
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.03.30 975.24
(+0.49)
-0.47 -2.01 -2.48
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-4호(ELS-파생형)A 설정일:2018.03.30 974.73
(+0.48)
-0.47 -2.03 -2.53
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-4호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.03.30 974.74
(+0.49)
-0.47 -2.03 -2.53
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-5호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.04.06 974.06
(-0.49)
-0.32 -1.73 -2.59
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-5호(ELS-파생형)A 설정일:2018.04.06 973.60
(-0.49)
-0.33 -1.75 -2.64
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-5호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.04.06 973.61
(-0.49)
-0.33 -1.75 -2.64
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-6호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.04.13 962.28
(-0.57)
-0.61 -3.14 -3.77
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-6호(ELS-파생형)A 설정일:2018.04.13 961.86
(-0.58)
-0.61 -3.16 -3.81
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-6호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.04.13 961.87
(-0.58)
-0.61 -3.16 -3.81
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-7호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.04.20 958.54
(-1.48)
-0.37 -3.97 -4.15
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-7호(ELS-파생형)A 설정일:2018.04.20 958.17
(-1.48)
-0.38 -3.99 -4.18
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-7호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.04.20 958.17
(-1.48)
-0.38 -3.99 -4.18
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-8호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.04.27 950.37
(-2.10)
-0.46 -4.57 -4.96
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-8호(ELS-파생형)A 설정일:2018.04.27 950.04
(-2.11)
-0.46 -4.59 -5.00
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-8호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.04.27 950.04
(-2.11)
-0.46 -4.59 -5.00
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-9호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.11 929.66
(-3.34)
-1.36 -6.31 -7.03
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-9호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.11 929.42
(-3.35)
-1.37 -6.33 -7.06
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-9호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.11 929.42
(-3.35)
-1.37 -6.33 -7.06
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.04.23 931.63
(-2.25)
-1.14 -5.76 -6.84

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.