펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.03.22 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.28 995.22
(-0.93)
2.27 3.91 21.56 -0.48
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.28 994.11
(-0.93)
2.27 3.89 21.50 -0.59
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.28 994.11
(-0.94)
2.26 3.89 21.50 -0.59
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.11 1,023.40
(+0.18)
0.91 2.13 13.91 2.34
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.11 1,022.35
(+0.17)
0.91 2.11 13.85 2.24
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.11 1,022.35
(+0.17)
0.91 2.11 13.85 2.24
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.17 1,021.28
(-0.14)
1.05 2.30 14.54 2.13
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.17 1,020.28
(-0.15)
1.04 2.28 14.47 2.03
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.17 1,020.29
(-0.14)
1.04 2.28 14.48 2.03
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.24 1,029.71
(+0.09)
0.46 1.33 13.35 2.97
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.24 1,028.76
(+0.09)
0.45 1.31 13.29 2.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.24 1,028.76
(+0.09)
0.45 1.31 13.29 2.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.31 1,032.63
(+0.27)
0.46 1.44 13.69 3.26
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.31 1,031.72
(+0.26)
0.45 1.42 13.63 3.17
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.31 1,031.72
(+0.26)
0.45 1.42 13.63 3.17
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.11.07 1,029.57
(+0.20)
0.75 2.24 17.01 2.96
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.11.07 1,028.72
(+0.19)
0.74 2.22 16.94 2.87
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.11.07 1,028.73
(+0.19)
0.74 2.22 16.95 2.87
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-32호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.11.14 1,029.97
(-0.30)
0.69 2.01 14.94 3.00
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-32호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.11.14 1,029.17
(-0.31)
0.69 1.99 14.88 2.92

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.