펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.01.17 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-20호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.02.25 1,061.86
(+0.11)
0.06 0.94 5.55 6.19
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.08 1,052.30
(+0.68)
0.26 2.72 8.69 5.23
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.08 1,051.05
(+0.68)
0.26 2.72 8.69 5.10
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.08 1,051.07
(+0.68)
0.26 2.72 8.69 5.11
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.22 1,042.41
(+1.05)
0.33 3.08 9.30 4.24
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.22 1,041.21
(+1.05)
0.33 3.08 9.30 4.12
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.22 1,041.23
(+1.05)
0.33 3.08 9.30 4.12
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-32호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.07.26 1,026.25
(+0.05)
0.04 0.72 6.79 2.62
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-32호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.07.26 1,025.08
(+0.04)
0.03 0.70 6.73 2.51
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-32호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.07.26 1,025.08
(+0.04)
0.03 0.70 6.72 2.51
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-33호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.08.09 1,024.95
(+0.04)
0.04 0.28 2.42 2.50
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-33호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.08.09 1,023.86
(+0.03)
0.03 0.26 2.35 2.39
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-34호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.08.23 1,020.14
(+0.17)
0.06 0.83 3.08 2.01
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-34호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.08.23 1,019.14
(+0.17)
0.05 0.81 3.02 1.91
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-35호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.09.06 1,024.59
(+0.35)
0.18 1.95 5.09 2.46
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-35호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.09.06 1,023.68
(+0.34)
0.18 1.93 5.02 2.37
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-36호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.09.20 1,022.11
(+0.84)
0.38 2.62 4.95 2.21
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-36호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.09.20 1,021.31
(+0.83)
0.37 2.60 4.89 2.13
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-36호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.09.20 1,021.32
(+0.83)
0.37 2.60 4.89 2.13
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-37호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.10.04 1,016.15
(+0.11)
0.20 1.54 -0.37 1.62

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.