펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.01.16 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.18 919.81
(+5.24)
2.87 -5.49 -1.22 -8.02
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.25 921.15
(+7.58)
4.05 -3.60 1.37 -7.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.25 920.10
(+7.57)
4.05 -3.62 1.31 -7.99
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.25 920.11
(+7.57)
4.05 -3.62 1.32 -7.99
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.31 897.78
(+6.16)
3.84 -3.63 0.33 -10.22
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.31 896.78
(+6.15)
3.84 -3.65 0.27 -10.32
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.31 896.78
(+6.15)
3.84 -3.65 0.27 -10.32
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-19호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.08.08 900.51
(+7.81)
3.88 -3.76 0.01 -9.95
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-19호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.08 899.59
(+7.80)
3.88 -3.78 -0.05 -10.04
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-19호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.08 899.60
(+7.80)
3.88 -3.78 -0.05 -10.04
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.03.09 1,038.13
(+21.64)
5.57 5.30 13.30 3.81
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형)A 설정일:2018.03.09 1,036.91
(+21.61)
5.57 5.30 13.30 3.69
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.03.09 1,036.94
(+21.62)
5.57 5.30 13.30 3.69
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-20호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.08.16 976.41
(+6.22)
4.13 1.05 4.35 -2.36
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-20호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.16 975.48
(+6.21)
4.13 1.03 4.30 -2.45
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-20호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.16 975.48
(+6.21)
4.13 1.03 4.30 -2.45
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-21호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.08.22 944.55
(+9.63)
4.76 0.21 3.46 -5.54
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-21호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.22 943.66
(+9.62)
4.76 0.19 3.41 -5.63
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-21호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.22 943.66
(+9.61)
4.76 0.19 3.41 -5.63
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.08.29 887.17
(+9.99)
4.01 -3.06 -0.26 -11.28

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.