펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.01.23 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,004.09
(+0.04)
1.40 1.40 1.38 2.08
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.12.27 993.97
(+1.25)
0.02 -0.60
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.12.27 993.80
(+1.25)
0.02 -0.62
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.12.27 993.79
(+1.24)
0.02 -0.62
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.13 1,001.34
(+1.46)
0.12 0.13
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.13 1,001.28
(+1.46)
0.12 0.13
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.13 1,001.28
(+1.46)
0.12 0.13
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.20 1,000.14
(+0.09)
0.01
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.20 1,000.12
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.20 1,000.12
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.20 1,000.14
(+0.09)
0.01
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.20 1,000.12
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.20 1,000.12
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.06 1,060.92
(-1.56)
0.08 0.21 3.82 6.09
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.06 1,059.64
(-1.56)
0.08 0.21 3.82 5.96
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.06 1,059.64
(-1.56)
0.08 0.21 3.82 5.96
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.03 1,051.89
(+0.36)
0.07 0.85 6.08 5.19
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.03 1,050.67
(+0.36)
0.07 0.85 6.08 5.07
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.03 1,050.68
(+0.37)
0.07 0.85 6.08 5.07
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.10 1,052.85
(+1.15)
0.11 1.07 6.63 5.28

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.