펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.01.16 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 987.41
(+1.68)
0.33 0.35 -0.03 34.87
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,005.30
(+0.05)
2.02 2.05 1.94 2.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.08 903.41
(+17.70)
5.90 0.82 5.61 -9.66
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.08 902.34
(+17.67)
5.90 0.82 5.60 -9.77
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.08 902.36
(+17.67)
5.90 0.82 5.60 -9.76
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 859.64
(+19.21)
6.19 -0.10 4.42 -14.04
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 858.59
(+19.18)
6.19 -0.10 4.39 -14.14
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 858.60
(+19.19)
6.19 -0.10 4.40 -14.14
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 897.24
(+19.26)
6.09 0.89 5.56 -10.28
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 896.16
(+19.24)
6.09 0.89 5.53 -10.38
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 896.16
(+19.24)
6.09 0.89 5.53 -10.38
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.31 935.48
(+17.96)
5.02 1.50 5.27 -6.45
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.31 934.40
(+17.94)
5.02 1.50 5.24 -6.56
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.31 934.40
(+17.93)
5.02 1.50 5.24 -6.56
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.06.12 896.61
(+18.69)
5.71 0.47 4.13 -10.34
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.06.12 895.52
(+18.67)
5.71 0.47 4.10 -10.45
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.06.12 895.52
(+18.67)
5.71 0.47 4.09 -10.45
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.18 920.89
(+5.26)
2.87 -5.47 -1.17 -7.91
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.18 919.81
(+5.24)
2.87 -5.49 -1.22 -8.02

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.