펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2018.09.21 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.31 948.45
(+5.49)
3.63 4.53 -3.26 -5.16
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.31 948.45
(+5.49)
3.63 4.53 -3.26 -5.16
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.06.12 918.32
(+4.88)
3.63 4.41 -6.63 -8.17
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.06.12 917.70
(+4.86)
3.63 4.39 -6.68 -8.23
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.06.12 917.70
(+4.86)
3.63 4.39 -6.68 -8.23
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-13호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.06.20 961.71
(+3.40)
3.13 4.52 -3.83 -3.83
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-13호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.06.20 961.15
(+3.38)
3.13 4.50 -3.89 -3.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-13호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.06.20 961.15
(+3.38)
3.13 4.50 -3.89 -3.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-14호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.06.29 984.01
(+3.28)
2.21 2.37 -1.60
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-14호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.06.29 983.49
(+3.28)
2.21 2.35 -1.65
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-14호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.06.29 983.49
(+3.28)
2.21 2.35 -1.65
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-15호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.11 979.46
(+2.10)
2.08 1.62 -2.05
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-15호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.11 979.02
(+2.10)
2.08 1.60 -2.10
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-15호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.11 979.02
(+2.10)
2.08 1.60 -2.10
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.18 971.36
(+3.12)
2.43 1.02 -2.86
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.18 970.96
(+3.11)
2.43 1.00 -2.90
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.18 970.96
(+3.11)
2.43 1.00 -2.90
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.25 953.61
(+3.34)
2.45 -0.22 -4.64
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.25 953.26
(+3.34)
2.45 -0.24 -4.67
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.25 953.26
(+3.34)
2.45 -0.24 -4.67

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.