펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.04.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,003.37
(-0.02)
0.13 0.20 0.65 44.68
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)(운용) 설정일:2020.07.31 999.16
(+0.03)
1.98 2.74 2.25 -0.12
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)Class A 설정일:2020.07.31 998.48
(+0.03)
1.88 2.65 2.15 -0.21
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)Class Ae 설정일:2020.07.31 998.49
(+0.03)
1.88 2.65 2.15 -0.21
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)(운용) 설정일:2020.08.14 998.63
(+0.04)
2.04 2.88 2.21 -0.20
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)Class A 설정일:2020.08.14 998.00
(+0.03)
1.88 2.78 2.12 -0.29
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)Class Ae 설정일:2020.08.14 998.00
(+0.03)
1.88 2.78 2.12 -0.29
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)(운용) 설정일:2020.09.11 997.48
(+0.04)
2.04 2.72 1.97 -0.42
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)Class A 설정일:2020.09.11 996.92
(+0.03)
1.94 2.63 1.88 -0.51
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)Class Ae 설정일:2020.09.11 996.95
(+0.03)
1.94 2.63 1.88 -0.51
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)(운용) 설정일:2020.11.20 994.90
(+0.03)
1.84 2.55 1.35 -1.24
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)Class A 설정일:2020.11.20 994.52
(+0.03)
1.73 2.47 1.25 -1.33
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)Class Ae 설정일:2020.11.20 994.55
(+0.04)
1.78 2.48 1.26 -1.33
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)(운용) 설정일:2020.12.11 995.62
(+0.03)
0.42 0.45 -0.95 -1.24
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)Class A 설정일:2020.12.11 995.30
(+0.04)
0.37 0.37 -1.04 -1.33
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)Class Ae 설정일:2020.12.11 995.32
(+0.04)
0.37 0.37 -1.03 -1.32
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,003.24
(+0.01)
0.62 0.60 0.62 1.92
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-1호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2021.02.05 974.54
(+0.02)
0.50 1.57 -2.55
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-2호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2021.02.22 993.09
(+0.03)
0.38 1.31 -0.69

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.