펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.03.22 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 1,045.18
(-1.28)
0.92 3.96 30.23 4.52
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 1,045.19
(-1.28)
0.92 3.96 30.23 4.52
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 1,054.62
(+0.20)
0.50 2.51 26.69 5.46
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 1,053.34
(+0.20)
0.50 2.51 26.69 5.33
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 1,053.34
(+0.20)
0.50 2.51 26.69 5.33
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.31 1,046.88
(+0.40)
0.25 1.46 19.28 4.69
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.31 1,045.66
(+0.40)
0.25 1.46 19.28 4.57
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.31 1,045.67
(+0.40)
0.25 1.46 19.28 4.57
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.06.12 1,045.60
(-0.72)
0.73 2.85 24.36 4.56
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.06.12 1,044.32
(-0.72)
0.73 2.85 24.36 4.43
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.06.12 1,044.32
(-0.72)
0.73 2.85 24.36 4.43
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.18 1,043.97
(-0.47)
0.83 2.50 15.59 4.40
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.18 1,042.73
(-0.46)
0.83 2.50 15.57 4.27
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.18 1,042.73
(-0.47)
0.83 2.50 15.57 4.27
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.25 1,038.73
(-1.45)
0.93 2.76 16.68 3.87
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.25 1,037.50
(-1.44)
0.93 2.76 16.66 3.75
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.25 1,037.50
(-1.45)
0.93 2.76 16.65 3.75
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.31 1,028.97
(-2.34)
0.99 3.20 19.36 2.90
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.31 1,027.75
(-2.33)
0.99 3.20 19.34 2.78
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.31 1,027.75
(-2.33)
0.99 3.20 19.34 2.78

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.