펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.01.18 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)(운용) 설정일:2020.12.11 997.93
(+0.04)
-1.20 -2.06 -1.99
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)Class A 설정일:2020.12.11 997.83
(+0.04)
-1.31 -2.16 -2.08
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)Class Ae 설정일:2020.12.11 997.84
(+0.04)
-1.31 -2.14 -2.07
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,001.69
(+0.02)
0.62 0.64 0.60 1.95
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.07.27 1,041.49
(+0.04)
0.05 1.09 12.79 4.15
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.07.27 1,040.20
(+0.03)
0.05 1.07 12.72 4.02
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-10호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.07.27 1,040.21
(+0.04)
0.05 1.07 12.72 4.02
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-9호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.07.20 1,043.79
(+0.04)
0.04 1.25 14.15 4.38
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-9호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.07.20 1,042.46
(+0.03)
0.03 1.23 14.08 4.25
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-9호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.07.20 1,042.46
(+0.03)
0.03 1.23 14.08 4.25
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.07.31 1,034.30
(+0.04)
0.03 0.35 7.08 3.43
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.07.31 1,033.02
(+0.03)
0.03 0.33 7.01 3.30
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.07.31 1,033.03
(+0.03)
0.03 0.33 7.01 3.30
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.13 1,048.89
(+0.01)
0.02 0.17 8.47 5.11
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.13 1,048.50
(0.00)
0.02 0.17 8.46 4.97
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.13 1,048.50
(0.00)
0.02 0.17 8.46 4.97
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.20 1,053.27
(+0.04)
0.80 3.64 16.64 5.33
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.20 1,051.92
(+0.04)
0.80 3.64 16.64 5.19
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.20 1,051.93
(+0.05)
0.80 3.65 16.64 5.19
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.28 1,048.35
(+0.04)
0.40 2.40 13.74 4.84

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.