펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.08.21 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) 설정일:2007.07.09 1,000.81
(+0.02)
0.44 -1.05 1.76 63.23
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2007.07.09 999.22
(-0.02)
0.41 -1.16 1.42 17.55
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,015.61
(-0.01)
0.14 -0.42 0.50 13.85
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,022.53
(+0.03)
0.16 -0.32 0.82 64.19
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,017.39
(+0.01)
0.14 -0.39 0.59 34.97
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,012.47
(+0.04)
1.39 1.39 1.42 2.17
파생상품형 HDC 얼리버드 지수연계 증권투자신탁 HNS-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 1,029.08
(+0.05)
0.02 0.02 2.58 2.91
파생상품형 HDC 지수연계 증권투자신탁 NSE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.05.29 977.03
(+0.05)
0.10 -0.51 -2.30
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.08.11 1,001.93
(+0.06)
0.18 0.19
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-10호(ELS-파생형)A 설정일:2017.08.11 1,001.87
(+0.05)
0.18 0.19
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-10호(ELS-파생형)Ae 설정일:2017.08.11 1,001.87
(+0.05)
0.18 0.19
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-11호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.08.18 1,000.08
(+0.03)
0.01
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-11호(ELS-파생형)A 설정일:2017.08.18 1,000.06
(+0.02)
0.01
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.06.16 1,015.06
(+0.05)
0.07 -0.07 1.51
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-3호(ELS-파생형) 설정일:2017.06.23 1,014.39
(+0.05)
0.07 -0.16 1.44
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-4호(ELS-파생형) 설정일:2017.06.30 1,013.19
(+0.05)
0.12 -0.15 1.32
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-5호(ELS-파생형) 설정일:2017.07.07 1,004.75
(+0.05)
0.03 -0.38 0.48
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-6호(ELS-파생형) 설정일:2017.07.14 997.12
(+0.05)
0.14 -0.40 -0.29

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.