펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.04.21 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2007.07.09 1,050.22
(+0.84)
-0.03 -0.15 0.76 13.61
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,003.29
(+0.29)
-0.03 -0.04 0.33 12.47
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,005.94
(+0.32)
-0.00 0.07 0.64 61.53
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,003.97
(+0.30)
-0.02 -0.01 0.41 33.19
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,004.71
(+0.30)
-0.02 0.02 0.50 7.78
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,007.69
(+0.03)
1.40 1.43 1.46 2.22
파생상품형 HDC 얼리버드 지수연계 증권투자신탁 HNS-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 985.94
(+0.86)
-0.55 -1.41
파생상품형 HDC 지수연계 증권투자신탁 HNE-1호(ELS-파생형) 설정일:2016.11.21 1,031.22
(+1.46)
0.30 0.73 6.08 3.12
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.20 999.09
(+1.20)
0.29 0.29 -0.09
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.27 987.95
(+2.01)
-0.23 -1.20
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.13 997.92
(+1.01)
0.30 0.03 -0.21
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.06 984.59
(+1.87)
0.17 -1.47 -1.54
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-3호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.13 975.57
(+0.46)
0.28 -1.85 -2.44
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-4호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.20 985.56
(+0.72)
-0.33 -1.45 -1.44
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-5호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.03 985.95
(+0.53)
-0.44 -1.40
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-6호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 988.51
(+1.24)
-0.40 -1.15
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-7호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.17 1,000.84
(+0.72)
0.08
파생상품형 HDC슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁KHEb-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.27 1,004.91
(+3.25)
0.05 0.49
파생상품형 HDC슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁KHEb-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 998.80
(+2.65)
0.07 -0.12
파생상품형 HDC슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.13 996.27
(+0.85)
0.27 -0.02 -0.37

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.