펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2018.07.16 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,027.63
(+0.02)
0.41 -0.29 -0.48 9.80
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,023.72
(0.00)
0.40 -0.34 -0.62 8.20
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,026.56
(+0.01)
0.41 -0.31 -0.52 8.92
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,027.27
(+0.02)
0.41 -0.30 -0.50 9.66
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,025.85
(+0.01)
0.41 -0.32 -0.55 8.95
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 996.17
(+0.01)
0.41 -0.31 -0.38
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,018.66
(+0.02)
0.42 -0.29 -0.46 1.87
혼합형 모아주고막아주는증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,016.76
(+0.02)
0.41 -0.29 -0.47 1.68
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 995.39
(0.00)
0.20 -0.27 -0.40 14.52
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,000.97
(+0.04)
0.23 -0.17 -0.09 67.02
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 996.82
(+0.01)
0.21 -0.25 -0.32 36.15
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,012.76
(+0.05)
1.75 1.74 1.71 2.12
파생상품형 HDC 퀵리자드 지수연계 증권투자신탁 SNE-1호(ELS-파생형) 설정일:2018.03.09 1,029.86
(+0.06)
0.08 0.42 6.27 2.99
파생상품형 HDC 퀵리자드 지수연계 증권투자신탁 SNE-1호(ELS-파생형) Class A 설정일:2018.03.09 1,029.05
(+0.06)
0.08 0.40 6.21 2.90
파생상품형 HDC 퀵리자드 지수연계 증권투자신탁 SNE-1호(ELS-파생형) Class Ae 설정일:2018.03.09 1,029.05
(+0.06)
0.08 0.40 6.21 2.90
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.08 873.31
(+0.06)
2.87 -7.17 -12.67
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.08 872.91
(+0.06)
2.86 -7.19 -12.71
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.08 872.91
(+0.05)
2.86 -7.19 -12.71

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.