펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.03.23 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,005.60
(-0.55)
0.15 0.40 1.02 61.47
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,004.38
(-0.57)
0.13 0.32 0.79 33.24
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,004.84
(-0.56)
0.14 0.35 0.87 7.79
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,006.55
(+0.04)
1.45 1.48 1.49 2.23
파생상품형 HDC 지수연계 증권투자신탁 HNE-1호(ELS-파생형) 설정일:2016.11.21 1,019.68
(-4.63)
0.35 0.85 4.54 1.97
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.20 989.53
(-5.60)
-0.28 -1.19 -1.05
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.13 988.53
(-6.74)
-0.66 -1.41 -1.15
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.06 987.05
(-9.68)
-0.85 -1.30
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-3호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.13 980.17
(-12.00)
-1.07 -1.98
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-4호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.20 1,000.12
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.13 989.80
(-5.79)
-0.23 -1.24 -1.02
파생상품형 HDC슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.27 995.41
(-8.76)
-0.33 -0.46
파생상품형 HDC슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁NHE-3호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.13 985.91
(-9.89)
-0.56 -1.41
파생상품형 HDC얼리버드지수연계증권투자신탁SNH-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.13 971.56
(-15.59)
-1.54 -3.12 -2.84
파생상품형 HDC얼리버드지수연계증권투자신탁SNH-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.20 964.56
(-15.69)
-1.58 -3.56 -3.54
파생상품형 HDC얼리버드지수연계증권투자신탁SNH-3호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.27 972.93
(-14.77)
-1.62 -2.71
파생상품형 HDC얼리버드지수연계증권투자신탁SNH-4호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.06 973.76
(-16.11)
-1.74 -2.62
파생상품형 HDC얼리버드지수연계증권투자신탁SNH-5호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.13 973.75
(-16.24)
-1.74 -2.62
파생상품형 HDC웰리치100지수연계증권투자신탁KE-1호(ELS-파생형) 설정일:2016.10.10 1,027.68
(+0.04)
0.04 0.30 2.95 2.77
파생상품형 HDC웰리치100지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.01.16 1,008.73
(-3.88)
-0.01 0.60 0.87

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.