펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.10.23 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,047.36
(+0.01)
-0.12 0.28 0.43 6.61
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,041.83
(0.00)
-0.13 0.24 0.29 5.47
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,045.86
(+0.01)
-0.12 0.27 0.39 5.87
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,046.87
(+0.02)
-0.12 0.28 0.41 6.51
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,044.86
(+0.01)
-0.12 0.26 0.36 5.98
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) 설정일:2007.07.09 1,021.26
(+0.02)
0.04 0.98 0.88 66.57
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2007.07.09 1,017.27
(-0.02)
0.02 0.87 0.54 19.68
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,020.53
(0.00)
0.00 0.29 0.04 14.40
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,029.69
(+0.03)
0.02 0.39 0.35 65.34
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,022.88
(+0.01)
0.01 0.31 0.12 35.70
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,000.59
(+0.04)
1.41 1.45 1.42 2.15
파생상품형 HDC 지수연계 증권투자신탁 NSE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.05.29 1,021.11
(+0.05)
0.11 1.07 3.98 2.11
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.08.11 1,004.72
(+0.06)
-0.20 -0.35 0.47
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-10호(ELS-파생형)A 설정일:2017.08.11 1,004.26
(+0.05)
-0.20 -0.37 0.43
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-10호(ELS-파생형)Ae 설정일:2017.08.11 1,004.26
(+0.05)
-0.20 -0.37 0.43
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-11호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.08.18 1,001.94
(+0.06)
-0.22 -0.45 0.19
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-11호(ELS-파생형)A 설정일:2017.08.18 1,001.53
(+0.06)
-0.22 -0.47 0.15
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-12호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.08.25 1,005.46
(+0.06)
-0.14 -0.30 0.55

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.