펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2018.10.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고막아주는증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,002.07
(-0.39)
0.16 -0.49 -1.10 0.21
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 985.91
(-0.87)
0.14 -0.66 -0.82 13.42
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 994.69
(-0.84)
0.16 -0.56 -0.50 65.97
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 988.16
(-0.87)
0.14 -0.63 -0.74 34.97
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,000.57
(+0.05)
1.88 1.91 1.83 2.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.08 862.60
(-8.72)
0.76 -3.55 -0.08 -13.74
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.08 861.68
(-8.72)
0.76 -3.57 -0.14 -13.83
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.08 861.69
(-8.72)
0.76 -3.57 -0.14 -13.83
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 832.07
(-7.06)
1.13 -3.63 -0.16 -16.79
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 831.23
(-7.07)
1.13 -3.66 -0.22 -16.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 831.24
(-7.06)
1.13 -3.65 -0.21 -16.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 857.50
(-8.31)
0.98 -3.86 0.26 -14.25
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 856.64
(-8.32)
0.98 -3.88 0.19 -14.34
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 856.64
(-8.32)
0.98 -3.88 0.19 -14.34
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.31 894.67
(-7.17)
0.89 -3.41 -0.76 -10.53
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.31 893.87
(-7.17)
0.89 -3.43 -0.82 -10.61
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.31 893.87
(-7.17)
0.89 -3.43 -0.82 -10.61
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.06.12 867.40
(-7.75)
0.92 -3.29 -3.58 -13.26
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.06.12 866.66
(-7.75)
0.92 -3.31 -3.64 -13.33

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.