펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.07.03 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,019.31
(+12.86)
1.03 1.13 2.12 3.27
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,020.98
(+12.88)
1.03 1.15 2.18 6.11
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,020.65
(+12.88)
1.03 1.15 2.17 5.81
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,004.51
(+6.05)
0.57 0.78 2.60 15.56
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,017.23
(+6.15)
0.59 0.88 2.92 72.74
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,012.34
(+6.11)
0.58 0.81 2.68 38.27
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,009.04
(+0.02)
0.93 0.90 0.99 2.04
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.03.30 1,010.99
(+9.20)
1.08 1.95 4.74 1.10
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.03.30 1,010.31
(+9.18)
1.07 1.93 4.68 1.03
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.03.30 1,010.31
(+9.18)
1.07 1.93 4.68 1.03
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.06 1,005.93
(+9.81)
1.05 2.06 0.59
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.06 1,005.31
(+9.80)
1.05 2.03 0.53
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.04.06 1,005.31
(+9.80)
1.05 2.03 0.53
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.13 981.03
(+11.23)
1.36 0.92 -1.90
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.13 980.47
(+11.23)
1.36 0.90 -1.95
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.04.13 980.47
(+11.23)
1.36 0.90 -1.95
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.20 1,015.76
(+4.57)
0.56 1.57 1.58
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-4호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.20 1,015.24
(+4.57)
0.56 1.55 1.52

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.