펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.04.09 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,001.29
(+0.03)
0.46 -0.73 -0.57 1.44
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,002.36
(+0.04)
0.47 -0.71 -0.51 4.18
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,002.15
(+0.04)
0.47 -0.71 -0.52 3.89
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 982.73
(-1.03)
0.60 -0.81 -1.11 13.06
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 992.31
(-1.01)
0.63 -0.71 -0.80 68.51
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 989.65
(-1.03)
0.61 -0.79 -1.03 35.17
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,006.74
(+0.03)
1.09 1.17 1.27 2.06
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.03.30 996.16
(+0.16)
0.48 -0.38
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.03.30 996.09
(+0.16)
0.47 -0.39
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.03.30 996.09
(+0.16)
0.47 -0.39
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.06 999.46
(-0.64)
-0.05
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.06 999.44
(-0.64)
-0.06
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.04.06 999.44
(-0.64)
-0.06
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.12.27 666.55
(+0.64)
9.38 -21.33 -32.16 -33.34
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.12.27 665.91
(+0.64)
9.37 -21.36 -32.22 -33.41
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.12.27 665.91
(+0.64)
9.37 -21.36 -32.22 -33.41
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.13 643.75
(+1.71)
9.49 -21.99 -35.62
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.13 643.28
(+1.71)
9.49 -22.01 -35.67

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.