펀드기준가

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펀드유형

2019.02.22 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,008.61
(-0.02)
0.17 0.69 1.26 7.29
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,009.82
(-0.01)
0.18 0.72 1.36 8.26
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,010.12
(-0.01)
0.18 0.73 1.39 9.07
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,009.52
(-0.01)
0.18 0.72 1.34 8.23
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 990.22
(-0.01)
0.18 0.72 1.36 -0.98
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,010.58
(0.00)
0.18 0.74 1.43 1.41
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,010.42
(-0.01)
0.18 0.74 1.42 1.19
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 990.29
(-0.21)
0.04 0.52 0.83 13.93
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,002.41
(-0.19)
0.06 0.62 1.14 67.43
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 993.65
(-0.21)
0.05 0.54 0.91 35.72
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,007.38
(+0.06)
2.07 2.04 2.00 2.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.08 1,038.16
(+5.57)
1.65 9.09 19.08 3.82
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.08 1,036.93
(+5.57)
1.65 9.09 19.08 3.69
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.08 1,036.96
(+5.57)
1.65 9.09 19.08 3.70
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 1,006.62
(+8.19)
2.08 10.74 20.57 0.66
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 1,005.39
(+8.18)
2.08 10.74 20.57 0.54
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 1,005.40
(+8.18)
2.08 10.74 20.57 0.54
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 1,028.79
(+5.89)
1.69 9.10 18.71 2.88

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.