펀드기준가

매일 변화하는 HDC자산운용펀드의 기준가 및 수익률을 안내해 드립니다.
펀드명을 클릭하시면 일별 기준가추이를 보실수 있습니다.

판매사

투자신탁

펀드유형

2017.06.27 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) 설정일:2007.07.09 1,102.94
(+2.32)
0.45 0.94 3.79 63.21
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2007.07.09 1,088.71
(+2.25)
0.42 0.82 3.44 17.78
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,016.49
(+0.69)
0.14 0.32 1.25 13.95
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,021.49
(+0.72)
0.16 0.42 1.56 64.02
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,017.77
(+0.69)
0.14 0.35 1.33 35.02
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,010.33
(+0.04)
1.39 1.44 1.43 2.19
파생상품형 HDC 얼리버드 지수연계 증권투자신탁 HNS-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 1,023.18
(+1.31)
0.19 1.14 2.32
파생상품형 HDC 지수연계 증권투자신탁 NSE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.05.29 993.11
(+0.30)
-0.04 -0.69
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.06.16 1,005.20
(-0.25)
0.51 0.52
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-3호(ELS-파생형) 설정일:2017.06.23 1,000.14
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.20 1,023.68
(+0.14)
0.05 0.31 2.97 2.37
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.27 1,020.26
(+0.19)
0.08 0.32 2.03 2.03
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-11호(ELS-파생형) 설정일:2017.06.19 996.35
(+0.12)
-0.37 -0.36
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.13 1,025.60
(+0.16)
0.06 0.31 3.25 2.56
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.06 1,022.95
(+0.17)
0.09 0.54 3.43 2.30
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-3호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.13 1,021.44
(+0.02)
0.14 0.69 3.84 2.14
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-4호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.20 1,021.18
(+0.41)
0.13 0.49 1.81 2.12
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-5호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.03 1,018.76
(+0.63)
0.19 0.53 1.88
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-6호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 1,016.70
(+0.14)
0.14 0.51 1.67

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.