펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.05.24 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2007.07.09 1,074.96
(+0.37)
0.40 2.15 2.74 16.29
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,011.62
(+0.10)
0.14 0.76 1.06 13.40
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,015.42
(+0.13)
0.16 0.86 1.37 63.05
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,012.60
(+0.11)
0.14 0.78 1.14 34.34
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,008.99
(+0.04)
1.40 1.42 1.44 2.21
파생상품형 HDC 얼리버드 지수연계 증권투자신탁 HNS-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 1,008.37
(+1.56)
-0.48 1.88 0.84
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NHE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.20 1,020.10
(+0.26)
0.02 1.87 1.96 2.01
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.27 1,016.21
(-0.24)
-0.24 2.46 1.62
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.02.13 1,022.30
(+0.43)
0.02 2.07 2.08 2.23
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.06 1,016.41
(+0.24)
-0.16 2.70 1.64
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-3호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.13 1,013.01
(+0.27)
-0.13 3.19 1.30
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-4호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.20 1,015.54
(-0.12)
-0.34 2.66 1.55
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-5호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.03 1,012.81
(+0.36)
-0.32 2.37 1.28
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-6호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 1,011.38
(+0.75)
-0.36 2.01 1.14
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-7호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.17 1,010.66
(-0.29)
-0.52 0.68 1.07
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁NSE-8호(ELS-파생형) 설정일:2017.05.02 997.63
(-0.38)
-0.67 -0.24
파생상품형 HDC리자드지수연계증권투자신탁SNE-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.05.12 989.26
(+0.06)
-1.15 -1.07
파생상품형 HDC슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁KHEb-1호(ELS-파생형) 설정일:2017.03.27 1,018.83
(+0.10)
-0.03 1.04 1.88
파생상품형 HDC슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁KHEb-2호(ELS-파생형) 설정일:2017.04.10 1,015.00
(-0.10)
-0.08 1.22 1.50

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.