펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2018.01.22 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
- HDC지수연계증권투자신탁HEN-19호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2017.12.11 999.07
(+0.06)
0.43 1.14 -0.09
- HDC지수연계증권투자신탁HEN-21호(ELS-파생형)Ae 설정일:2017.09.18 1,017.89
(+0.06)
0.46 2.09 2.12 1.79
- HDC지수연계증권투자신탁HEN-32호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.12.11 998.76
(+0.06)
0.39 1.11 -0.12
- HDC지수연계증권투자신탁HEN-32호(ELS-파생형)A 설정일:2017.12.11 998.50
(+0.05)
0.39 1.09 -0.15
- HDC지수연계증권투자신탁HEN-33호(ELS-파생형)A 설정일:2017.12.18 998.54
(+0.06)
0.25 0.73 -0.15
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,265.87
(0.00)
1.74 10.93 24.15 35.27
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 1,255.25
(-0.05)
1.71 10.80 23.71 50.79
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 1,255.20
(-0.05)
1.71 10.80 23.70 28.48
주식형 베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 1,255.85
(-0.05)
1.71 10.80 23.73 185.80
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 1,234.49
(0.00)
0.70 4.55 3.69 198.47
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 1,212.95
(-0.06)
0.66 4.40 3.23 146.25
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 1,096.78
(-0.05)
0.66 4.39 3.20 108.46
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-E 설정일:2007.04.05 1,217.00
(-0.06)
0.66 4.40 3.23 23.35
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I 설정일:2016.08.18 1,224.73
(-0.03)
0.68 4.47 3.44 29.42
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-S 설정일:2014.04.22 1,222.38
(-0.04)
0.67 4.44 3.37 41.75
주식형 좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 1,222.32
(-0.04)
0.67 4.44 3.37 27.74
주식형 좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-P 설정일:2017.06.13 1,103.89
(-0.05)
0.66 4.41 3.28 10.39
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 1,008.02
(-0.05)
0.75 4.50 0.80 231.40
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27 1,074.16
(-0.05)
0.75 4.52 2.66 251.73

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.