펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2018.12.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 996.62
(-0.21)
0.12 -0.06 -0.96 6.01
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 997.11
(-0.20)
0.12 -0.02 -0.86 6.90
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 997.23
(-0.20)
0.13 -0.02 -0.84 7.68
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 996.99
(-0.20)
0.12 -0.03 -0.89 6.89
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 977.76
(-0.19)
0.12 -0.02 -0.86 -2.22
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 997.42
(-0.19)
0.13 -0.00 -0.80 0.09
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 997.36
(-0.19)
0.13 -0.01 -0.82 -0.12
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 980.96
(-0.33)
0.07 -0.22 -1.16 12.86
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 991.77
(-0.30)
0.09 -0.12 -0.85 65.49
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 983.73
(-0.32)
0.08 -0.20 -1.08 34.37
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,003.71
(+0.06)
1.92 1.87 1.89 2.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.08 874.36
(-19.69)
1.68 -2.03 -2.23 -12.56
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.08 873.33
(-19.67)
1.68 -2.03 -2.26 -12.67
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.08 873.35
(-19.66)
1.68 -2.03 -2.26 -12.66
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 837.52
(-18.72)
1.58 -2.00 -3.00 -16.25
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 836.51
(-18.69)
1.58 -2.01 -3.04 -16.35
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 836.51
(-18.70)
1.58 -2.01 -3.04 -16.35
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 867.21
(-19.28)
1.68 -2.14 -2.77 -13.28

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.