펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.01.17 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,013.56
(+1.24)
0.36 1.09 1.61 5.34
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,013.46
(+1.24)
0.36 1.09 1.60 5.07
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 998.04
(+0.89)
0.26 0.57 0.87 14.82
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,021.68
(+0.95)
0.28 0.67 1.18 70.65
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,004.32
(+0.90)
0.27 0.60 0.95 37.18
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,003.86
(+0.04)
1.40 1.40 1.38 2.08
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.12.27 994.36
(+0.59)
0.44 -0.56
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.12.27 994.23
(+0.59)
0.43 -0.58
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.12.27 994.22
(+0.58)
0.43 -0.58
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.13 1,000.81
(+0.67)
0.08
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.13 1,000.78
(+0.66)
0.08
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.13 1,000.78
(+0.66)
0.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.06 1,060.01
(-0.10)
-0.02 0.30 4.02 6.00
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.06 1,058.74
(-0.09)
-0.02 0.30 4.02 5.87
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.06 1,058.74
(-0.09)
-0.02 0.30 4.02 5.87
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.03 1,051.20
(+0.07)
0.11 1.38 6.35 5.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.03 1,049.99
(+0.07)
0.11 1.38 6.35 5.00
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.03 1,049.99
(+0.07)
0.11 1.38 6.35 5.00

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.