펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.02.18 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,016.46
(+0.31)
0.41 0.26 1.60 2.98
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,017.20
(+0.33)
0.42 0.28 1.66 5.72
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,017.05
(+0.32)
0.42 0.28 1.65 5.44
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 998.38
(+0.08)
0.23 0.02 0.60 14.86
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,006.34
(+0.11)
0.25 0.13 0.91 70.89
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,004.95
(+0.08)
0.23 0.05 0.68 37.26
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,005.04
(+0.03)
1.30 1.35 1.37 2.08
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.12.27 967.82
(-1.22)
0.52 -2.85 -3.22
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.12.27 967.48
(-1.22)
0.52 -2.87 -3.25
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.12.27 967.48
(-1.22)
0.52 -2.87 -3.25
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.13 962.63
(-2.52)
-0.04 -4.05 -3.74
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.13 962.40
(-2.53)
-0.04 -4.07 -3.76
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.13 962.40
(-2.53)
-0.04 -4.07 -3.76
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.20 962.09
(-2.13)
0.08 -3.79
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.20 961.91
(-2.13)
0.07 -3.81
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.20 961.91
(-2.13)
0.07 -3.81
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.20 977.50
(+3.60)
1.88 -2.25
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.20 977.32
(+3.60)
1.88 -2.27

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.