펀드기준가

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펀드유형

2017.10.23 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I 설정일:2016.08.18 1,184.02
(-0.03)
0.21 3.42 1.38 25.12
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-S 설정일:2014.04.22 1,182.48
(-0.04)
0.20 3.40 1.32 37.12
주식형 좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 1,182.42
(-0.04)
0.20 3.40 1.32 23.57
주식형 좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-P 설정일:2017.06.13 1,068.78
(-0.04)
0.20 3.37 1.23 6.88
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27 1,046.26
(-0.05)
0.22 3.39 1.17 242.59
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 1,047.01
(-0.04)
0.23 3.41 1.22 244.13
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 1,052.01
(0.00)
0.25 3.53 1.60 282.33
혼합형 HDC 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 1,057.78
(-0.01)
-0.06 0.99 0.36 5.78
혼합형 HDC 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,065.85
(+0.03)
-0.03 1.10 0.71 6.58
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,082.35
(+0.02)
0.08 1.06 0.58 98.79
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 1,068.17
(-0.03)
0.04 0.93 0.18 18.63
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,014.20
(0.00)
0.06 0.98 0.34 17.24
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) 설정일:2010.04.21 999.35
(+0.04)
0.23 0.76 -0.15 27.69
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2010.04.21 998.64
(+0.02)
0.22 0.75 -0.20 29.43
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2010.04.21 997.22
(+0.02)
0.21 0.72 -0.30 22.06
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class E 설정일:2010.04.21 998.01
(+0.03)
0.22 0.73 -0.25 17.91
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,054.29
(+0.04)
-0.10 0.34 0.60 8.06
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,044.85
(+0.01)
-0.12 0.26 0.36 6.09

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.