펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.05.24 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 좋은지배구조증권1호(주식)ClassC-Pe 설정일:2017.12.08 823.86
(+0.20)
0.16 -6.00 -6.00 -17.61
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 878.66
(+0.48)
0.21 -5.71 -5.59 189.35
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 890.68
(+0.53)
0.24 -5.59 -5.24 229.16
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 986.08
(+4.14)
0.45 -1.47 -0.67 98.09
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 963.97
(+4.01)
0.42 -1.60 -1.06 15.26
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 972.95
(+4.07)
0.44 -1.55 -0.90 15.10
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 957.03
(+4.08)
0.44 -1.52 -0.91 1.99
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 972.41
(+4.17)
0.47 -1.40 -0.57 5.08
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,028.28
(+4.94)
0.56 0.30 1.59 13.50
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,023.04
(+4.89)
0.54 0.23 1.36 9.80
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,024.45
(+4.90)
0.55 0.25 1.42 10.77
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,021.36
(+4.87)
0.54 0.20 1.29 8.64
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,023.60
(+4.89)
0.54 0.24 1.38 9.74
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,024.16
(+4.90)
0.55 0.24 1.41 10.58
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,023.04
(+4.89)
0.54 0.23 1.36 9.68
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,003.74
(+4.80)
0.54 0.24 1.39 0.37
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.