펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.04.09 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-S 설정일:2014.04.22 780.82
(-8.21)
5.98 -10.07 -13.56 4.96
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-W 설정일:2020.01.09
()
주식형 좋은지배구조증권1호(주식)ClassC-Pe 설정일:2017.12.08 921.76
(-9.69)
5.98 -10.07 -13.56 -24.67
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 891.27
(-9.59)
6.05 -10.10 -13.70 -10.87
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 815.97
(-8.76)
6.06 -10.06 -13.60 168.71
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 838.04
(-8.96)
6.09 -9.94 -13.27 209.71
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 964.76
(-2.98)
1.82 -2.55 -3.48 96.18
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 941.30
(-2.96)
1.79 -2.71 -3.88 12.55
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 955.55
(-2.98)
1.80 -2.64 -3.72 13.04
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 939.81
(-2.32)
1.63 -2.78 -3.79 0.15
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 966.82
(-2.35)
1.65 -2.66 -3.44 4.47
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,004.88
(+0.06)
0.48 -0.66 -0.37 15.54
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,000.85
(+0.03)
0.46 -0.74 -0.60 10.87
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,001.94
(+0.04)
0.47 -0.71 -0.54 12.09
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 999.57
(+0.03)
0.46 -0.76 -0.67 9.41
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,001.28
(+0.03)
0.46 -0.73 -0.57 10.90
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,001.71
(+0.04)
0.46 -0.72 -0.55 11.85
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,000.86
(+0.04)
0.46 -0.74 -0.60 10.75

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.