펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.02.18 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-S 설정일:2014.04.22 947.66
(+0.73)
2.38 0.25 6.99 27.38
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-W 설정일:2020.01.09
()
주식형 좋은지배구조증권1호(주식)ClassC-Pe 설정일:2017.12.08 1,118.72
(+0.86)
2.38 0.25 6.99 -8.57
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 1,082.44
(+0.76)
2.37 0.15 8.24 8.24
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 990.33
(+0.71)
2.38 0.19 7.15 226.13
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 1,014.87
(+0.78)
2.40 0.32 7.55 275.06
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,015.13
(+0.23)
0.72 0.15 2.18 106.42
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 992.93
(+0.18)
0.69 0.01 1.78 18.73
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,006.93
(+0.20)
0.70 0.07 1.95 19.12
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 991.22
(+0.25)
0.70 0.05 2.03 5.63
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,017.58
(+0.30)
0.73 0.17 2.38 9.96
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,018.91
(+0.34)
0.43 0.34 1.81 17.15
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,016.16
(+0.31)
0.41 0.25 1.57 12.56
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,016.90
(+0.31)
0.42 0.28 1.64 13.77
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,015.28
(+0.30)
0.40 0.23 1.50 11.13
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,016.45
(+0.31)
0.41 0.26 1.60 12.58
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,016.75
(+0.32)
0.42 0.27 1.62 13.53
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,016.16
(+0.31)
0.41 0.25 1.57 12.44

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.