펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.01.17 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-S 설정일:2014.04.22 944.07
(+8.33)
2.76 5.77 9.78 26.90
주식형 좋은지배구조증권1호(주식)ClassC-Pe 설정일:2017.12.08 1,114.48
(+9.83)
2.76 5.77 9.78 -8.92
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 1,079.48
(+9.50)
2.73 5.96 7.95 7.95
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 987.19
(+8.71)
2.74 6.01 10.02 225.09
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 1,010.35
(+8.94)
2.77 6.14 10.42 273.39
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,013.25
(+2.83)
0.84 1.84 3.13 106.04
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 992.46
(+2.72)
0.81 1.71 2.73 18.67
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,005.89
(+2.78)
0.82 1.76 2.89 19.00
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 990.34
(+2.77)
0.85 1.76 2.95 5.54
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,015.43
(+2.87)
0.88 1.88 3.31 9.73
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,014.75
(+1.26)
0.38 1.14 1.76 16.68
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,012.85
(+1.23)
0.36 1.06 1.52 12.20
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,013.36
(+1.24)
0.36 1.09 1.59 13.37
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,012.24
(+1.22)
0.35 1.04 1.45 10.80
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,013.05
(+1.24)
0.36 1.07 1.55 12.21
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,013.26
(+1.24)
0.36 1.08 1.57 13.14
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,012.85
(+1.23)
0.36 1.06 1.52 12.07
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,013.06
(+1.24)
0.36 1.07 1.55 2.63

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.