펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2018.10.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 848.21
(-7.32)
1.12 -6.22 -7.81 178.86
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 906.75
(-7.80)
1.13 -6.18 -7.69 198.60
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 910.99
(-7.80)
1.16 -6.06 -7.34 236.67
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 976.03
(-2.60)
0.40 -1.84 -1.98 96.07
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 963.24
(-2.62)
0.37 -1.96 -2.38 15.18
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 968.46
(-2.61)
0.38 -1.91 -2.21 14.57
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 957.07
(-2.42)
0.40 -1.98 -2.48 1.99
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 964.39
(-2.40)
0.42 -1.86 -2.13 4.21
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,019.28
(-0.38)
0.17 -0.44 -0.95 10.41
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,010.22
(-0.40)
0.16 -0.52 -1.18 7.41
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,012.63
(-0.40)
0.16 -0.50 -1.12 8.19
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,007.33
(-0.41)
0.15 -0.54 -1.26 6.46
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,011.19
(-0.40)
0.16 -0.51 -1.16 7.28
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,012.15
(-0.39)
0.16 -0.50 -1.13 8.04
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,010.22
(-0.40)
0.16 -0.52 -1.18 7.29
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 981.26
(-0.39)
0.16 -0.51 -1.16 -1.87
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권투자신탁1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,004.07
(-0.39)
0.16 -0.49 -1.09 0.41

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.