펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.05.24 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 1,182.48
(+1.41)
1.37 7.39 9.80 246.36
혼합형 HDC 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 1,021.37
(-0.32)
0.30 1.91 2.14
혼합형 HDC 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,023.24
(-0.27)
0.32 2.03 2.32
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,047.16
(+0.35)
0.43 2.28 3.22 92.33
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 1,040.25
(+0.31)
0.40 2.16 2.83 15.53
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,043.08
(+0.33)
0.42 2.21 2.99 15.10
혼합형 뉴스타10증권1호(채권혼합) 설정일:2007.08.29 1,014.89
(+0.11)
0.14 0.70 0.88 34.62
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) 설정일:2010.04.21 1,000.56
(+0.05)
0.01 0.32 0.40 27.55
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2010.04.21 1,000.52
(+0.04)
0.01 0.31 0.35 29.39
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2010.04.21 999.80
(+0.03)
0.00 0.27 0.25 22.24
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class E 설정일:2010.04.21 1,000.48
(+0.03)
0.01 0.29 0.30 17.97
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,034.40
(-0.57)
0.07 0.94 1.86 6.02
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,029.13
(-0.58)
0.05 0.87 1.63 4.50
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,030.53
(-0.58)
0.05 0.89 1.69 4.89
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,027.43
(-0.60)
0.04 0.84 1.55 4.02
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,029.70
(-0.58)
0.05 0.88 1.65 4.23
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,030.26
(-0.58)
0.05 0.88 1.68 4.82
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,029.13
(-0.59)
0.05 0.87 1.63 4.38
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05 1,032.51
(-0.57)
0.06 0.92 1.78 5.19
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) 설정일:2007.07.09 1,087.65
(+0.41)
0.43 2.26 3.08 60.95

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.