펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.03.23 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 1,102.65
(-6.11)
1.18 2.47 6.78 222.97
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,022.72
(-1.73)
0.37 0.83 2.26 87.84
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 1,018.67
(-1.76)
0.34 0.71 1.86 13.13
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,020.33
(-1.75)
0.35 0.76 2.02 12.59
혼합형 뉴스타10증권1호(채권혼합) 설정일:2007.08.29 1,008.23
(-0.57)
0.12 0.23 0.65 33.74
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) 설정일:2010.04.21 997.94
(+0.15)
-0.21 0.04 0.52 26.91
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2010.04.21 997.91
(+0.15)
-0.21 0.02 0.49 28.79
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2010.04.21 995.82
(+0.14)
-0.22 -0.01 0.38 21.75
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class E 설정일:2010.04.21 997.66
(+0.14)
-0.21 0.01 0.43 17.46
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,020.30
(-0.16)
0.21 0.40 1.04 4.57
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,016.69
(-0.18)
0.19 0.32 0.80 3.24
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,017.66
(-0.17)
0.20 0.34 0.86 3.58
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,015.54
(-0.19)
0.19 0.30 0.73 2.81
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,017.08
(-0.18)
0.19 0.33 0.83 2.95
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,017.46
(-0.18)
0.20 0.34 0.85 3.52
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,016.69
(-0.18)
0.19 0.32 0.80 3.12
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05 1,019.01
(-0.16)
0.20 0.37 0.95 3.81
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) 설정일:2007.07.09 1,062.61
(-1.70)
0.33 0.71 2.15 57.24
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2007.07.09 1,052.60
(-1.72)
0.31 0.60 1.81 13.87
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,003.96
(-0.58)
0.12 0.30 0.71 12.54

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.