펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.04.21 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 1,093.68
(+2.93)
-0.22 -0.53 3.07 220.35
혼합형 HDC 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 1,001.04
(-0.29)
-0.35 0.10
혼합형 HDC 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,001.61
(-0.26)
-0.33 0.16
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,021.62
(+0.76)
-0.05 -0.01 1.14 87.64
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 1,016.28
(+0.71)
-0.08 -0.14 0.74 12.86
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,018.47
(+0.73)
-0.07 -0.09 0.91 12.39
혼합형 뉴스타10증권1호(채권혼합) 설정일:2007.08.29 1,007.14
(+0.24)
-0.04 -0.08 0.27 33.60
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) 설정일:2010.04.21 999.77
(-0.38)
-0.06 0.14 0.55 27.14
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2010.04.21 999.58
(-0.39)
-0.06 0.12 0.50 29.00
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2010.04.21 997.17
(-0.39)
-0.07 0.09 0.40 21.91
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class E 설정일:2010.04.21 999.19
(-0.38)
-0.06 0.11 0.46 17.64
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,023.90
(+0.27)
0.04 0.49 1.01 4.94
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,019.52
(+0.24)
0.02 0.41 0.78 3.52
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,020.69
(+0.25)
0.02 0.43 0.84 3.89
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,018.13
(+0.24)
0.01 0.39 0.71 3.07
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,020.00
(+0.25)
0.02 0.42 0.81 3.25
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,020.46
(+0.25)
0.02 0.43 0.83 3.82
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,019.53
(+0.25)
0.02 0.41 0.78 3.41
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05 1,022.33
(+0.26)
0.03 0.46 0.93 4.15
혼합형 좋은지배구조증권1호(채권혼합) 설정일:2007.07.09 1,061.34
(+0.88)
-0.01 -0.04 1.09 57.06

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.