펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2017.08.21 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27 990.53
(-0.04)
1.54 -3.95 4.90 224.34
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 990.85
(-0.04)
1.55 -3.94 4.95 225.67
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 993.07
(0.00)
1.58 -3.81 5.34 260.90
혼합형 HDC 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 1,037.12
(-0.01)
0.47 -1.49 1.86 3.71
혼합형 HDC 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,042.54
(+0.02)
0.50 -1.38 2.22 4.25
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,063.17
(+0.02)
0.45 -1.12 1.86 95.27
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 1,052.08
(-0.03)
0.42 -1.26 1.46 16.84
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 997.82
(-0.02)
0.43 -1.20 0.54 15.35
혼합형 뉴스타10증권1호(채권혼합) 설정일:2007.08.29 1,018.72
(-0.01)
0.15 -0.42 0.50 35.13
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) 설정일:2010.04.21 999.71
(+0.03)
0.39 -0.05 0.20 27.74
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2010.04.21 999.34
(+0.03)
0.38 -0.06 0.15 29.52
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class C 설정일:2010.04.21 998.62
(+0.02)
0.38 -0.10 0.05 22.23
혼합형 메자닌II증권1호(채권혼합) Class E 설정일:2010.04.21 999.03
(+0.02)
0.38 -0.08 0.11 18.03
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,042.99
(+0.04)
0.20 -0.41 0.85 6.90
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,035.31
(+0.01)
0.19 -0.49 0.62 5.12
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,037.36
(+0.02)
0.19 -0.47 0.68 5.59
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,032.85
(0.00)
0.18 -0.51 0.54 4.56
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,036.14
(+0.01)
0.19 -0.48 0.64 4.88
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,036.95
(+0.01)
0.19 -0.47 0.67 5.50
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,035.32
(+0.01)
0.19 -0.49 0.62 5.01

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.