펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2020.07.03 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-53호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.24 890.38
(+17.20)
1.31 4.00 30.56 -10.96
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.05.18 967.33
(+9.74)
0.32 -3.52 -3.27
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.05.18 967.01
(+9.73)
0.31 -3.55 -3.30
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.05.18 967.01
(+9.73)
0.31 -3.55 -3.30
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.05.26 966.93
(+6.41)
-0.11 -4.45 -3.31
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.05.26 966.66
(+6.40)
-0.12 -4.47 -3.33
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.05.26 966.66
(+6.40)
-0.12 -4.47 -3.33
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.06.01 947.30
(+5.66)
-0.26 -5.28 -5.27
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.06.01 947.07
(+5.64)
-0.27 -5.30 -5.29
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.06.01 947.07
(+5.64)
-0.27 -5.30 -5.29
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.06.08 911.59
(+6.49)
-0.22 -8.84
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-4호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.06.08 911.42
(+6.48)
-0.22 -8.86
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-4호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.06.08 911.43
(+6.49)
-0.22 -8.86
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-5호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.06.15 979.37
(+4.60)
-0.51 -2.06
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-5호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.06.15 979.24
(+4.59)
-0.51 -2.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁SHE-5호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.06.15 979.24
(+4.59)
-0.51 -2.08
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.08 887.20
(+17.22)
1.16 3.52 28.44 -11.28
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.08 886.12
(+17.20)
1.16 3.52 28.44 -11.39
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.08 886.15
(+17.20)
1.16 3.52 28.44 -11.38
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.22 867.88
(+15.98)
1.11 3.59 29.14 -13.21

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.