펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.02.22 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-16호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.12.28 1,022.50
(+1.94)
0.46 1.17 2.25
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-17호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.01.14 1,009.69
(+1.75)
-0.19 -0.18 0.97
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-17호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.01.14 1,009.43
(+1.74)
-0.20 -0.20 0.94
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-17호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.01.14 1,009.44
(+1.75)
-0.20 -0.20 0.94
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-18호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.01.28 998.16
(+2.15)
-0.66 -0.18
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-18호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.01.28 998.00
(+2.15)
-0.66 -0.20
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-18호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.01.28 998.01
(+2.16)
-0.66 -0.20
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-19호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.02.11 994.35
(+2.42)
-0.64 -0.56
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-19호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.02.11 994.28
(+2.41)
-0.64 -0.57
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.06.04 1,001.80
(+8.00)
1.83 9.52 18.14 0.18
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.06.04 1,000.65
(+7.99)
1.83 9.52 18.14 0.06
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.06.04 1,000.67
(+7.99)
1.83 9.52 18.14 0.07
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.16 998.78
(+5.06)
1.67 7.39 7.58 -0.12
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-4호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.16 997.57
(+5.06)
1.67 7.39 7.54 -0.24
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-4호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.16 997.59
(+5.06)
1.67 7.39 7.54 -0.24
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-5호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.30 977.07
(+6.97)
1.79 8.10 10.78 -2.29
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-5호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.30 975.90
(+6.97)
1.79 8.10 10.74 -2.41
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-7호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.08.27 967.31
(+8.72)
2.23 8.74 11.62 -3.27
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-7호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.27 966.25
(+8.71)
2.22 8.72 11.56 -3.38
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-7호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.27 966.26
(+8.71)
2.22 8.72 11.56 -3.37

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.