펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.01.17 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
- HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-W 설정일:2020.01.09
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,004.48
(+9.76)
1.43 0.31 -2.58 26.61
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 980.01
(+9.49)
1.40 0.17 -2.98 36.73
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 981.53
(+9.51)
1.40 0.18 -2.95 159.65
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 980.01
(+9.49)
1.40 0.17 -2.98 16.50
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22 971.09
(+9.39)
1.39 0.12 -3.12 5.50
주식형 베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 1,003.27
(+9.71)
1.39 0.13 -3.10 4.53
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02 945.14
(+8.35)
2.76 6.09 10.27 -5.49
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 935.45
(+8.25)
2.74 6.02 10.04 -6.46
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 944.36
(+8.34)
2.76 6.06 10.19 -5.56
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 935.56
(+8.25)
2.75 6.02 10.04 -6.44
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 965.42
(+8.55)
2.79 5.88 10.12 173.95
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 934.78
(+8.23)
2.76 5.72 9.63 118.04
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 944.06
(+8.33)
2.77 5.77 9.78 14.36
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 933.11
(+8.21)
2.75 5.71 9.60 84.22
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-E 설정일:2007.04.05 934.83
(+8.23)
2.76 5.72 9.63 9.23
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I 설정일:2016.08.18 948.26
(+8.37)
2.77 5.80 9.85 16.44
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-P 설정일:2017.06.13 938.18
(+8.27)
2.76 5.74 9.68 -1.86
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-P2 설정일:2017.11.30 892.64
(+7.86)
2.76 5.75 9.71 -10.74
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 920.66
(+8.12)
2.77 5.78 9.79 -7.93

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.