펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.07.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-26호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.05.07 936.75
(-13.46)
-0.92 1.72 -6.32
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-26호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.05.07 936.28
(-13.47)
-0.92 1.70 -6.37
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-26호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.05.07 936.28
(-13.47)
-0.92 1.70 -6.37
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-27호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.05.20 968.42
(-10.38)
-0.64 -0.31 -3.16
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-27호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.05.20 968.02
(-10.39)
-0.65 -0.34 -3.20
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-27호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.05.20 968.02
(-10.39)
-0.65 -0.34 -3.20
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-28호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.05.31 998.95
(-8.60)
-0.70 -0.79 -0.10
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-28호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.05.31 998.62
(-8.60)
-0.70 -0.81 -0.14
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-28호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.05.31 998.62
(-8.61)
-0.70 -0.81 -0.14
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-29호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.06.14 988.59
(-11.22)
-1.15 -1.08 -1.14
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-29호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.06.14 988.36
(-11.22)
-1.15 -1.10 -1.16
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-30호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.06.28 975.76
(-13.08)
-1.28 -2.42
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-30호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.06.28 975.62
(-13.09)
-1.29 -2.44
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-30호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.06.28 975.63
(-13.08)
-1.29 -2.44
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-31호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.07.12 984.22
(-14.73)
-1.58
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-31호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.07.12 984.18
(-14.73)
-1.58
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-31호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.07.12 984.18
(-14.73)
-1.58
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-5호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.30 1,054.98
(+0.07)
0.04 0.28 1.32 5.50
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-5호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.30 1,053.69
(+0.07)
0.04 0.28 1.31 5.37
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-7호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.08.27 1,053.37
(-0.09)
0.06 1.36 2.33 5.34

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.