펀드기준가

매일 변화하는 HDC자산운용펀드의 기준가 및 수익률을 안내해 드립니다.
펀드명을 클릭하시면 일별 기준가추이를 보실수 있습니다.

판매사

투자신탁

펀드유형

2019.07.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-19호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.02.11 1,035.96
(-0.32)
0.32 3.62 2.97 3.60
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-19호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.02.11 1,034.92
(-0.32)
0.31 3.61 2.91 3.49
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-20호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.02.25 999.33
(-5.37)
0.50 6.42 1.96 -0.07
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-20호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.02.25 998.38
(-5.38)
0.50 6.40 1.90 -0.16
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-20호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.02.25 998.39
(-5.37)
0.50 6.40 1.90 -0.16
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-21호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.11 1,002.81
(-4.09)
0.36 5.40 1.38 0.28
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-21호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.11 1,001.96
(-4.10)
0.36 5.38 1.32 0.20
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-21호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.11 1,001.96
(-4.10)
0.36 5.38 1.32 0.20
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-22호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.25 988.35
(-5.62)
0.16 4.86 -2.40 -1.16
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-22호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.25 987.62
(-5.62)
0.16 4.84 -2.45 -1.24
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-22호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.25 987.62
(-5.63)
0.15 4.84 -2.45 -1.24
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-23호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.29 976.69
(-7.07)
0.11 5.38 -2.68 -2.33
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-23호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.29 975.99
(-7.07)
0.10 5.36 -2.74 -2.40
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-23호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.29 975.99
(-7.07)
0.10 5.36 -2.74 -2.40
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.08 935.46
(-10.94)
-0.23 5.48 -5.57 -6.45
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.08 934.86
(-10.93)
-0.24 5.47 -5.62 -6.51
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.08 934.86
(-10.94)
-0.24 5.47 -5.62 -6.51
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.22 911.46
(-12.74)
-0.59 4.46 -8.85
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.22 910.94
(-12.74)
-0.60 4.44 -8.91
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.22 910.95
(-12.74)
-0.60 4.44 -8.90

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.