매일 변화하는 HDC자산운용펀드의 기준가 및 수익률을 안내해 드립니다.
펀드명을 클릭하시면 일별 기준가추이를 보실수 있습니다.
2021.03.04 기준
| 펀드유형 |
펀드명 |
기준가
(전일대비) |
실현수익률(%) |
| 1주일 |
1개월 |
3개월 |
설정후 |
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2020.09.29
|
1,016.97
(+0.70)
|
0.41
|
0.68
|
1.96
|
1.70
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(USD)(ELS-파생형)(운용)
설정일:2021.01.22
|
923.98
(+4.56)
|
-0.89
|
-2.80
|
|
-7.60
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(USD)(ELS-파생형)Class A
설정일:2021.01.22
|
923.70
(+4.56)
|
-0.89
|
-2.82
|
|
-7.63
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(USD)(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2021.01.22
|
923.70
(+4.56)
|
-0.89
|
-2.82
|
|
-7.63
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-4호(USD)(ELS-파생형)(운용)
설정일:2021.02.26
|
1,001.65
(+1.13)
|
|
|
|
0.16
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-4호(USD)(ELS-파생형)Class A
설정일:2021.02.26
|
1,001.60
(+1.12)
|
|
|
|
0.16
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-4호(USD)(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2021.02.26
|
1,001.60
(+1.12)
|
|
|
|
0.16
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-7호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2020.11.23
|
986.03
(+6.22)
|
0.20
|
2.34
|
-1.54
|
-1.40
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-7호(ELS-파생형)Class A
설정일:2020.11.23
|
985.31
(+6.21)
|
0.20
|
2.32
|
-1.60
|
-1.47
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-7호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2020.11.23
|
985.31
(+6.21)
|
0.20
|
2.32
|
-1.60
|
-1.47
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-9호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2020.12.18
|
948.52
(+9.12)
|
0.01
|
1.84
|
|
-5.15
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-9호(ELS-파생형)Class A
설정일:2020.12.18
|
947.98
(+9.10)
|
0.00
|
1.82
|
|
-5.20
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-9호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2020.12.18
|
947.99
(+9.11)
|
0.00
|
1.82
|
|
-5.20
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2019.04.03
|
1,085.40
(+2.13)
|
-0.26
|
1.53
|
7.11
|
8.54
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class A
설정일:2019.04.03
|
1,084.07
(+2.12)
|
-0.26
|
1.53
|
7.11
|
8.41
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2019.04.03
|
1,084.07
(+2.12)
|
-0.26
|
1.53
|
7.11
|
8.41
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2019.04.10
|
1,084.68
(+2.46)
|
-0.41
|
1.65
|
7.22
|
8.47
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)Class A
설정일:2019.04.10
|
1,083.34
(+2.45)
|
-0.41
|
1.65
|
7.22
|
8.33
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2019.04.10
|
1,083.34
(+2.45)
|
-0.41
|
1.65
|
7.22
|
8.33
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-52호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2019.04.17
|
1,069.49
(+3.63)
|
-0.58
|
1.88
|
7.60
|
6.95
|
* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.
