펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2018.12.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)		 실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.29 894.60
(-18.13) 		2.01 -1.45 -6.00 -10.54
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.05 933.34
(-16.28) 		1.58 -0.76 -6.09 -6.67
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.05 932.73
(-16.27) 		1.58 -0.77 -6.14 -6.73
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.05 932.73
(-16.27) 		1.58 -0.77 -6.14 -6.73
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.12 936.52
(-15.42) 		1.57 -0.79 -6.65 -6.35
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.12 935.91
(-15.42) 		1.56 -0.81 -6.71 -6.41
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.12 935.92
(-15.41) 		1.56 -0.81 -6.70 -6.41
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.19 889.22
(-20.64) 		1.48 -1.46 -11.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.19 888.69
(-20.64) 		1.48 -1.48 -11.13
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.19 888.69
(-20.64) 		1.48 -1.48 -11.13
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.28 862.55
(-20.53) 		1.30 -1.45 -13.74
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.28 862.08
(-20.54) 		1.30 -1.47 -13.79
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.28 862.09
(-20.53) 		1.30 -1.47 -13.79
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.11 934.08
(-14.81) 		1.14 -1.16 -6.59
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.11 933.67
(-14.81) 		1.13 -1.18 -6.63
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.11 933.67
(-14.81) 		1.13 -1.18 -6.63
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.17 928.73
(-14.93) 		1.13 -1.72 -7.13
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.17 928.35
(-14.94) 		1.13 -1.74 -7.16
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.17 928.35
(-14.94) 		1.13 -1.74 -7.16
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.24 940.74
(-13.01) 		0.37 -4.38 -5.93

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.