매일 변화하는 HDC자산운용펀드의 기준가 및 수익률을 안내해 드립니다.
펀드명을 클릭하시면 일별 기준가추이를 보실수 있습니다.
2019.02.22 기준
| 펀드유형 |
펀드명 |
기준가
(전일대비) |
실현수익률(%) |
| 1주일 |
1개월 |
3개월 |
설정후 |
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2018.10.11
|
1,001.19
(+2.72)
|
1.28
|
5.41
|
7.47
|
0.12
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2018.10.17
|
998.35
(+3.23)
|
1.34
|
5.68
|
7.22
|
-0.16
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class A
설정일:2018.10.17
|
997.55
(+3.23)
|
1.34
|
5.66
|
7.16
|
-0.24
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2018.10.17
|
997.55
(+3.22)
|
1.34
|
5.66
|
7.16
|
-0.24
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2018.10.24
|
1,016.18
(+1.54)
|
1.05
|
5.00
|
5.13
|
1.62
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)Class A
설정일:2018.10.24
|
1,015.42
(+1.54)
|
1.05
|
4.98
|
5.07
|
1.54
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2018.10.24
|
1,015.42
(+1.54)
|
1.05
|
4.98
|
5.07
|
1.54
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2018.03.16
|
1,076.04
(-0.88)
|
0.01
|
3.50
|
14.57
|
7.60
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)A
설정일:2018.03.16
|
1,074.77
(-0.88)
|
0.01
|
3.50
|
14.57
|
7.48
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)Ae
설정일:2018.03.16
|
1,074.78
(-0.87)
|
0.01
|
3.50
|
14.57
|
7.48
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2018.10.31
|
1,018.00
(+2.17)
|
1.02
|
5.04
|
5.70
|
1.80
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)Class A
설정일:2018.10.31
|
1,017.29
(+2.16)
|
1.01
|
5.02
|
5.64
|
1.73
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2018.10.31
|
1,017.29
(+2.16)
|
1.01
|
5.02
|
5.64
|
1.73
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2018.11.07
|
1,007.06
(+4.38)
|
1.48
|
6.54
|
5.92
|
0.71
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)Class A
설정일:2018.11.07
|
1,006.40
(+4.36)
|
1.47
|
6.52
|
5.86
|
0.64
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2018.11.07
|
1,006.41
(+4.36)
|
1.47
|
6.52
|
5.86
|
0.64
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-32호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2018.11.14
|
1,009.70
(+3.04)
|
1.26
|
5.70
|
3.38
|
0.97
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-32호(ELS-파생형)Class A
설정일:2018.11.14
|
1,009.09
(+3.03)
|
1.26
|
5.68
|
3.32
|
0.91
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-32호(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2018.11.14
|
1,009.09
(+3.03)
|
1.26
|
5.68
|
3.32
|
0.91
|
| 파생상품형 |
HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-33호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2018.11.21
|
1,010.27
(+3.43)
|
1.11
|
5.28
|
1.02
|
1.03
|
* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.
