펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.07.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)		 실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-54호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.30 945.83
(-10.73) 		-0.59 1.95 -5.42
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-55호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.05.08 956.21
(-9.91) 		-0.56 1.45 -4.38
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-55호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.05.08 955.76
(-9.91) 		-0.56 1.44 -4.42
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-55호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.05.08 955.76
(-9.91) 		-0.56 1.44 -4.42
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-56호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.05.15 971.61
(-8.34) 		-0.48 1.28 -2.84
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-56호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.05.15 971.20
(-8.35) 		-0.49 1.26 -2.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-56호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.05.15 971.20
(-8.35) 		-0.49 1.26 -2.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-57호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.05.22 976.13
(-8.64) 		-0.74 -0.65 -2.39
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-57호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.05.22 975.75
(-8.65) 		-0.75 -0.67 -2.42
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-57호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.05.22 975.76
(-8.64) 		-0.75 -0.67 -2.42
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-58호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.05.31 999.24
(-8.03) 		-0.62 -0.73 -0.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-58호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.05.31 998.92
(-8.03) 		-0.62 -0.75 -0.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-58호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.05.31 998.92
(-8.03) 		-0.62 -0.75 -0.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-59호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.06.05 995.50
(-9.27) 		-0.77 -0.92 -0.45
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-59호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.06.05 995.21
(-9.27) 		-0.78 -0.94 -0.48
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-59호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.06.05 995.21
(-9.28) 		-0.78 -0.94 -0.48
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-60호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.06.12 987.97
(-10.66) 		-1.01 -1.17 -1.20
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-60호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.06.12 987.73
(-10.67) 		-1.02 -1.18 -1.23
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-60호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.06.12 987.73
(-10.67) 		-1.02 -1.18 -1.23
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-61호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.06.19 972.24
(-11.65) 		-1.04 -2.78

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.