펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.02.22 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.11 1,001.19
(+2.72)
1.28 5.41 7.47 0.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.17 998.35
(+3.23)
1.34 5.68 7.22 -0.16
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.17 997.55
(+3.23)
1.34 5.66 7.16 -0.24
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-28호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.17 997.55
(+3.22)
1.34 5.66 7.16 -0.24
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.24 1,016.18
(+1.54)
1.05 5.00 5.13 1.62
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.24 1,015.42
(+1.54)
1.05 4.98 5.07 1.54
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-29호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.24 1,015.42
(+1.54)
1.05 4.98 5.07 1.54
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.03.16 1,076.04
(-0.88)
0.01 3.50 14.57 7.60
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)A 설정일:2018.03.16 1,074.77
(-0.88)
0.01 3.50 14.57 7.48
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-2호(ELS-파생형)Ae 설정일:2018.03.16 1,074.78
(-0.87)
0.01 3.50 14.57 7.48
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.31 1,018.00
(+2.17)
1.02 5.04 5.70 1.80
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.31 1,017.29
(+2.16)
1.01 5.02 5.64 1.73
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-30호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.10.31 1,017.29
(+2.16)
1.01 5.02 5.64 1.73
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.11.07 1,007.06
(+4.38)
1.48 6.54 5.92 0.71
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.11.07 1,006.40
(+4.36)
1.47 6.52 5.86 0.64
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-31호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.11.07 1,006.41
(+4.36)
1.47 6.52 5.86 0.64
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-32호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.11.14 1,009.70
(+3.04)
1.26 5.70 3.38 0.97
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-32호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.11.14 1,009.09
(+3.03)
1.26 5.68 3.32 0.91
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-32호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.11.14 1,009.09
(+3.03)
1.26 5.68 3.32 0.91
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-33호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.11.21 1,010.27
(+3.43)
1.11 5.28 1.02 1.03

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.