펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.07.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-48호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.20 978.58
(-6.79)
0.05 5.16 -0.75 -2.14
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-48호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.20 977.84
(-6.79)
0.04 5.14 -0.81 -2.22
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-48호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.20 977.84
(-6.79)
0.04 5.14 -0.81 -2.22
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-49호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.27 990.26
(-5.31)
0.13 4.45 -2.26 -0.97
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-49호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.27 989.54
(-5.32)
0.13 4.43 -2.32 -1.05
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-49호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.27 989.54
(-5.32)
0.13 4.43 -2.32 -1.05
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.03 956.90
(-8.80)
-0.12 5.12 -3.76 -4.31
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.03 956.26
(-8.80)
-0.13 5.10 -3.81 -4.37
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-50호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.03 956.26
(-8.81)
-0.13 5.10 -3.81 -4.37
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.10 949.44
(-9.20)
-0.16 4.50 -5.39 -5.06
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.10 948.84
(-9.20)
-0.16 4.48 -5.45 -5.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.10 948.84
(-9.20)
-0.16 4.48 -5.45 -5.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-52호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.17 927.79
(-10.82)
-0.35 4.60 -7.23 -7.22
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-52호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.17 927.25
(-10.82)
-0.36 4.58 -7.28 -7.28
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-52호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.17 927.25
(-10.82)
-0.36 4.58 -7.28 -7.28
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-53호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.24 929.47
(-11.13)
-0.52 4.27 -7.05
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-53호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.24 928.95
(-11.13)
-0.52 4.26 -7.10
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-53호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.24 928.95
(-11.13)
-0.52 4.26 -7.10
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-54호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.30 946.34
(-10.72)
-0.59 1.97 -5.37
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-54호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.30 945.83
(-10.73)
-0.59 1.95 -5.42

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.