펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.09.15 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)Class A 설정일:2020.12.11 998.94
(-0.11)
0.73 1.35 1.67 -0.14
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)Class Ae 설정일:2020.12.11 998.98
(-0.12)
0.73 1.35 1.67 -0.13
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-7호(채권)(운용) 설정일:2021.08.17 995.74
(-0.35)
-12.17 -5.36
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-7호(채권)Class A 설정일:2021.08.17 995.70
(-0.34)
-12.17 -5.41
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-7호(채권)Class Ae 설정일:2021.08.17 995.70
(-0.34)
-12.17 -5.41
채권형 HDC지수연계양방향증권투자신탁K-1호(채권)[운용] 설정일:2021.09.13 1,000.10
(+0.09)
1.83
채권형 HDC지수연계양방향증권투자신탁K-1호(채권)종류A 설정일:2021.09.13 1,000.09
(+0.08)
1.64
채권형 HDC지수연계양방향증권투자신탁K-1호(채권)종류Ae 설정일:2021.09.13 1,000.10
(+0.09)
1.83
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,005.78
(+0.02)
0.62 0.66 0.63 1.86
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁 KSE-5호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2021.04.26 930.00
(+4.60)
-2.29 -2.10 -3.79 -7.00
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-12호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.08.31 970.94
(+1.41)
-3.02 -2.91
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-12호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.08.31 970.83
(+1.40)
-3.02 -2.92
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-12호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.08.31 970.83
(+1.40)
-3.02 -2.92
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-14호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.09.10 1,000.91
(+0.79)
0.09
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-14호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.09.10 1,000.88
(+0.79)
0.09
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-14호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.09.10 1,000.88
(+0.79)
0.09
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-4호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2021.03.22 1,024.27
(+4.18)
0.15 1.83 3.71 2.43
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁SEN-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.07.23 972.09
(+0.76)
-1.39 -1.98 -2.79
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁SEN-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.07.23 971.70
(+0.75)
-1.40 -2.00 -2.83
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁SEN-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.07.23 971.70
(+0.75)
-1.40 -2.00 -2.83

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.