펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.02.22 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-21호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.08.22 1,031.96
(+0.04)
-0.02 3.99 12.50 3.20
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-21호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.22 1,030.78
(+0.03)
-0.02 3.97 12.44 3.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-21호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.22 1,030.79
(+0.04)
-0.02 3.97 12.43 3.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.08.29 1,026.66
(+4.59)
3.04 10.70 15.31 2.67
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.29 1,025.58
(+4.59)
3.04 10.68 15.25 2.56
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-22호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.29 1,025.58
(+4.59)
3.04 10.68 15.25 2.56
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.05 1,025.07
(+2.40)
1.49 6.98 10.44 2.51
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.05 1,024.02
(+2.39)
1.48 6.96 10.38 2.40
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-23호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.05 1,024.03
(+2.40)
1.48 6.96 10.38 2.40
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.12 1,017.83
(+2.53)
1.50 6.43 9.43 1.78
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.12 1,016.80
(+2.52)
1.50 6.42 9.37 1.68
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.12 1,016.80
(+2.52)
1.50 6.42 9.37 1.68
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.19 982.40
(+4.09)
2.08 8.18 10.80 -1.76
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.19 981.45
(+4.08)
2.07 8.16 10.74 -1.86
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-25호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.19 981.45
(+4.08)
2.07 8.16 10.74 -1.86
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.28 957.80
(+5.13)
2.10 8.81 11.38 -4.22
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.28 956.88
(+5.12)
2.10 8.79 11.31 -4.31
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-26호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.09.28 956.89
(+5.12)
2.10 8.79 11.31 -4.31
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.10.11 1,002.04
(+2.72)
1.28 5.43 7.53 0.20
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-27호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.10.11 1,001.19
(+2.72)
1.28 5.41 7.47 0.12

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.