펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.03.04 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.12.28 935.61
(+7.22)
-0.29 0.02 -6.44
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.12.28 935.14
(+7.21)
-0.29 -0.00 -6.49
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-10호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.12.28 935.14
(+7.21)
-0.29 -0.00 -6.49
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-11호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.01.08 879.13
(+9.79)
-1.19 -2.85 -12.09
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-11호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.01.08 878.76
(+9.78)
-1.19 -2.88 -12.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-11호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.01.08 878.76
(+9.78)
-1.19 -2.88 -12.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-12호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.01.20 909.50
(+7.14)
-1.50 -3.08 -9.05
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-12호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.01.20 909.09
(+7.13)
-1.51 -3.11 -9.09
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-12호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.01.20 909.09
(+7.13)
-1.51 -3.11 -9.09
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-14호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.02.03 968.66
(+6.53)
-1.48 -3.14 -3.13
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-14호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.02.03 968.45
(+6.52)
-1.49 -3.16 -3.16
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-14호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.02.03 968.46
(+6.53)
-1.49 -3.15 -3.15
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-15호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.02.10 959.31
(+6.81)
-1.41 -4.07
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-15호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.02.10 959.15
(+6.80)
-1.42 -4.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-15호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.02.10 959.15
(+6.80)
-1.42 -4.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.09.18 1,021.16
(+0.10)
0.02 0.14 1.79 2.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.09.18 1,019.97
(+0.09)
0.02 0.12 1.73 2.00
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.09.18 1,019.97
(+0.09)
0.02 0.12 1.73 2.00
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.09.29 1,018.08
(+0.71)
0.41 0.69 2.02 1.81
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.09.29 1,016.97
(+0.71)
0.41 0.68 1.96 1.70

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.