펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2018.02.14 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,005.57
(+0.04)
1.66 1.67 1.64 2.13
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.12.08 907.61
(+15.86)
-4.51 -7.78 -9.24
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2017.12.08 907.19
(+15.85)
-4.52 -7.80 -9.28
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.12.15 911.58
(+15.33)
-4.34 -7.78 -8.84
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-2호(ELS-파생형)A 설정일:2017.12.15 911.20
(+15.32)
-4.34 -7.80 -8.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-2호(ELS-파생형)Ae 설정일:2017.12.15 911.20
(+15.32)
-4.34 -7.80 -8.88
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.12.22 908.29
(+14.53)
-4.56 -9.86 -9.17
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-3호(ELS-파생형)Ae 설정일:2017.12.22 907.96
(+14.53)
-4.57 -9.88 -9.20
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.01.05 889.21
(+14.94)
-4.78 -11.00 -11.08
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁KHE-5호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.01.12 884.70
(+15.16)
-4.76 -11.54 -11.53
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.12.18 924.10
(+7.73)
-3.22 -7.70 -7.59
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-2호(ELS-파생형)A 설정일:2017.12.18 923.74
(+7.73)
-3.23 -7.72 -7.63
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2017.12.26 922.00
(+6.50)
-3.21 -8.50 -7.80
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-3호(ELS-파생형)A 설정일:2017.12.26 921.68
(+6.48)
-3.22 -8.52 -7.83
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.01.02 902.12
(+6.35)
-3.62 -9.90 -9.79
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-4호(ELS-파생형)A 설정일:2018.01.02 901.85
(+6.34)
-3.62 -9.92 -9.82
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-6호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.01.29 867.83
(+7.40)
-4.95 -13.22
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-6호(ELS-파생형)A 설정일:2018.01.29 867.74
(+7.40)
-4.95 -13.23
파생상품형 HDC도마뱀지수연계증권투자신탁HEN-7호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.02.05 952.05
(+4.84)
-4.81 -4.80

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.