펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.04.23 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 1,057.19
(+0.17)
0.10 1.12 17.90 5.72
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁ENH-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 1,057.20
(+0.17)
0.10 1.12 17.90 5.72
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.21 1,056.32
(-0.38)
-0.14 0.16 13.20 5.63
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.21 1,055.03
(-0.38)
-0.14 0.16 13.20 5.50
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-10호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.21 1,055.04
(-0.37)
-0.14 0.16 13.20 5.50
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.05.31 1,048.03
(-0.22)
-0.06 0.12 8.84 4.80
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.05.31 1,046.80
(-0.23)
-0.06 0.12 8.84 4.68
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-11호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.05.31 1,046.81
(-0.22)
-0.06 0.12 8.84 4.68
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.06.12 1,054.48
(-0.08)
0.04 0.85 13.70 5.45
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.06.12 1,053.18
(-0.08)
0.04 0.85 13.69 5.32
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-12호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.06.12 1,053.18
(-0.08)
0.04 0.85 13.69 5.32
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.18 1,054.78
(+0.59)
0.10 1.06 10.87 5.48
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.18 1,053.52
(+0.58)
0.10 1.06 10.87 5.35
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-16호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.18 1,053.53
(+0.59)
0.10 1.06 10.87 5.35
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.25 1,052.38
(+0.46)
0.18 1.33 7.26 5.24
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.25 1,051.13
(+0.46)
0.18 1.32 7.25 5.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-17호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.25 1,051.13
(+0.46)
0.18 1.32 7.25 5.11
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.31 1,046.62
(+0.17)
0.19 1.68 11.51 4.66
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.31 1,045.37
(+0.17)
0.19 1.68 11.50 4.54
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-18호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.31 1,045.37
(+0.17)
0.19 1.68 11.50 4.54

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.