펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.03.04 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)Class A 설정일:2020.07.31 995.70
(+0.08)
1.73 2.11 1.97 -0.73
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)Class Ae 설정일:2020.07.31 995.70
(+0.07)
1.73 2.11 1.96 -0.73
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)(운용) 설정일:2020.08.14 995.66
(+0.09)
1.89 2.03 0.44 -0.78
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)Class A 설정일:2020.08.14 995.15
(+0.09)
1.78 1.94 0.35 -0.88
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)Class Ae 설정일:2020.08.14 995.15
(+0.09)
1.78 1.94 0.35 -0.88
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)(운용) 설정일:2020.09.11 994.85
(+0.09)
1.84 1.85 -0.74 -1.08
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)Class A 설정일:2020.09.11 994.41
(+0.09)
1.73 1.76 -0.83 -1.17
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)Class Ae 설정일:2020.09.11 994.43
(+0.09)
1.73 1.76 -0.83 -1.17
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)(운용) 설정일:2020.11.20 992.75
(+0.04)
1.21 1.10 -2.63 -2.54
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)Class A 설정일:2020.11.20 992.48
(+0.03)
1.10 1.00 -2.73 -2.64
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)Class Ae 설정일:2020.11.20 992.49
(+0.03)
1.05 1.01 -2.73 -2.64
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)(운용) 설정일:2020.12.11 996.27
(-0.04)
-0.52 -0.78 -1.64
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)Class A 설정일:2020.12.11 996.06
(-0.05)
-0.58 -0.88 -1.73
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)Class Ae 설정일:2020.12.11 996.07
(-0.05)
-0.58 -0.88 -1.73
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,002.48
(+0.02)
0.68 0.64 0.63 1.93
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-1호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2021.02.05 960.06
(+4.97)
-1.54 -3.99
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-2호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2021.02.22 983.05
(+5.87)
-1.42 -1.70
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-6호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.10.30 1,014.54
(+2.98)
0.18 1.08 0.01 1.45
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-6호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.10.30 1,013.62
(+2.97)
0.17 1.06 -0.06 1.36
파생상품형 HDC3Value지수연계증권투자신탁KSE-6호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.10.30 1,013.62
(+2.97)
0.17 1.06 -0.06 1.36

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.