펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.07.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-41호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.01.23 1,039.23
(+0.06)
0.03 0.42 1.10 3.92
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-41호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.01.23 1,039.23
(+0.05)
0.03 0.42 1.10 3.92
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-42호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.01.30 1,037.58
(+0.07)
0.02 1.32 1.68 3.76
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-42호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.01.30 1,036.49
(+0.06)
0.02 1.30 1.63 3.65
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-42호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.01.30 1,036.49
(+0.06)
0.02 1.30 1.63 3.65
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-43호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.02.13 1,031.15
(-0.03)
0.37 3.69 2.80 3.12
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-43호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.02.13 1,030.15
(-0.03)
0.36 3.67 2.74 3.02
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-43호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.02.13 1,030.15
(-0.03)
0.36 3.67 2.74 3.02
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-44호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.02.20 1,026.01
(-1.53)
0.36 4.26 2.68 2.60
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-44호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.02.20 1,025.04
(-1.55)
0.36 4.24 2.62 2.50
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-44호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.02.20 1,025.04
(-1.55)
0.36 4.24 2.62 2.50
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-45호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.02.27 1,012.49
(-3.63)
0.35 5.04 2.10 1.25
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-45호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.02.27 1,011.57
(-3.63)
0.35 5.02 2.04 1.16
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-45호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.02.27 1,011.57
(-3.63)
0.35 5.02 2.04 1.16
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.06 994.95
(-6.15)
0.20 5.16 1.07 -0.50
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.06 994.08
(-6.16)
0.19 5.14 1.01 -0.59
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-46호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.06 994.08
(-6.16)
0.19 5.14 1.01 -0.59
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-47호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.13 996.92
(-5.37)
0.21 4.72 0.70 -0.31
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-47호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.13 996.11
(-5.37)
0.20 4.71 0.64 -0.39
파생상품형 HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-47호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.13 996.11
(-5.37)
0.20 4.71 0.64 -0.39

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.