펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.09.15 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,063.85
(+1.38)
-0.10 0.30 1.17 22.91
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,064.77
(+1.39)
-0.09 0.31 1.19 24.14
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,062.95
(+1.38)
-0.10 0.29 1.14 22.56
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,063.87
(+1.39)
-0.10 0.30 1.17 12.42
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05 1,008.61
(+1.33)
-0.08 0.34 0.86 0.86
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,066.13
(+1.39)
-0.09 0.32 1.23 15.86
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,065.68
(+1.39)
-0.09 0.32 1.22 15.47
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)(운용) 설정일:2020.07.31 1,004.11
(-0.04)
0.57 1.07 0.99 0.37
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)Class A 설정일:2020.07.31 1,003.04
(-0.04)
0.47 0.98 0.90 0.27
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)Class Ae 설정일:2020.07.31 1,003.05
(-0.04)
0.47 0.98 0.90 0.27
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)(운용) 설정일:2020.08.14 1,003.43
(-0.05)
0.36 1.08 1.02 0.32
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)Class A 설정일:2020.08.14 1,002.53
(-0.05)
0.31 1.00 0.93 0.23
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)Class Ae 설정일:2020.08.14 1,002.53
(-0.05)
0.31 0.99 0.93 0.23
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)(운용) 설정일:2020.09.11 1,002.31
(-0.07)
0.26 1.16 1.08 0.23
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)Class A 설정일:2020.09.11 1,001.37
(-0.07)
0.16 1.06 0.99 0.14
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)Class Ae 설정일:2020.09.11 1,001.42
(-0.07)
0.16 1.07 0.99 0.14
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)(운용) 설정일:2020.11.20 998.87
(-0.07)
-0.52 1.09 1.13 -0.14
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)Class A 설정일:2020.11.20 998.11
(-0.07)
-0.63 0.99 1.04 -0.23
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-4호(채권)Class Ae 설정일:2020.11.20 998.17
(-0.07)
-0.63 1.00 1.04 -0.22
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-5호(채권)(운용) 설정일:2020.12.11 999.65
(-0.11)
0.83 1.44 1.76 -0.05

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.