펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.09.29 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,042.16
(+0.43)
-0.64 -0.07 3.18 8.31
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,041.69
(+0.42)
-0.64 -0.07 3.16 7.99
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,014.51
(+1.18)
-0.31 -0.30 1.48 16.72
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,030.44
(+1.23)
-0.29 -0.19 1.80 74.99
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,023.23
(+1.20)
-0.31 -0.27 1.57 39.76
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)(운용) 설정일:2020.07.31 995.14
(-0.02)
-1.05 -2.35 -2.96
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)Class A 설정일:2020.07.31 994.98
(-0.03)
-1.15 -2.44 -3.05
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)Class Ae 설정일:2020.07.31 994.99
(-0.02)
-1.10 -2.43 -3.05
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)(운용) 설정일:2020.08.14 996.45
(+0.02)
0.00 -2.12 -2.82
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)Class A 설정일:2020.08.14 996.34
(+0.02)
-0.05 -2.21 -2.90
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-2호(채권)Class Ae 설정일:2020.08.14 996.34
(+0.02)
-0.10 -2.21 -2.90
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)(운용) 설정일:2020.09.11 999.56
(-0.02)
-0.94 -0.89
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)Class A 설정일:2020.09.11 999.51
(-0.02)
-1.04 -0.99
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-3호(채권)Class Ae 설정일:2020.09.11 999.52
(-0.02)
-1.04 -0.97
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,010.72
(+0.01)
0.57 0.61 0.70 2.00
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.07.27 882.71
(+6.04)
-3.54 -10.73 -11.73
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.07.27 882.27
(+6.04)
-3.54 -10.75 -11.77
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-10호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.07.27 882.27
(+6.04)
-3.54 -10.75 -11.77

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.