펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.04.02 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 996.68
(-0.98)
-0.14 -0.79 -1.00 0.97
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 997.70
(-0.98)
-0.14 -0.77 -0.94 3.69
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 997.50
(-0.98)
-0.14 -0.77 -0.95 3.41
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 976.84
(-3.61)
-0.22 -1.10 -1.84 12.38
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 986.14
(-3.61)
-0.20 -1.00 -1.54 67.46
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 983.66
(-3.62)
-0.22 -1.08 -1.76 34.36
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,006.53
(+0.03)
1.14 1.21 1.30 2.07
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.03.30 991.44
(-8.66)
-0.86
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.03.30 991.42
(-8.66)
-0.86
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.03.30 991.42
(-8.66)
-0.86
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.12.27 609.40
(-28.87)
0.38 -29.66 -38.93 -39.06
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.12.27 608.84
(-28.85)
0.37 -29.69 -38.98 -39.12
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.12.27 608.84
(-28.84)
0.38 -29.69 -38.98 -39.12
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.13 587.96
(-27.50)
0.36 -30.84 -41.20
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.13 587.52
(-27.50)
0.36 -30.87 -41.25
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.13 587.52
(-27.50)
0.36 -30.87 -41.25
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.20 584.69
(-26.37)
0.57 -30.95 -41.53
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.20 584.30
(-26.37)
0.56 -30.98 -41.57

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.