펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.03.04 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 1,016.24
(+4.14)
0.93 -1.04 2.70 29.26
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,126.21
(+4.59)
0.96 -0.93 2.52 21.70
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 1,081.24
(+4.38)
0.93 -1.04 2.17 15.22
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,044.56
(+3.17)
0.48 -0.61 2.57 26.32
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,041.38
(+3.14)
0.46 -0.68 2.33 20.20
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,042.24
(+3.14)
0.47 -0.66 2.40 21.80
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,040.40
(+3.13)
0.46 -0.70 2.26 18.31
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,041.74
(+3.14)
0.46 -0.67 2.36 20.35
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,042.08
(+3.14)
0.47 -0.67 2.39 21.49
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,041.41
(+3.14)
0.46 -0.68 2.34 20.07
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,041.75
(+3.14)
0.46 -0.67 2.36 10.08
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,042.58
(+3.15)
0.47 -0.66 2.42 13.30
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,042.42
(+3.15)
0.47 -0.66 2.41 12.95
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 997.81
(+1.37)
0.31 -0.34 1.38 20.02
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 998.80
(+1.40)
0.34 -0.24 1.69 80.90
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 998.07
(+1.39)
0.32 -0.31 1.46 43.91
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
채권형 HDC지수연계낙아웃콜증권투자신탁K-1호(채권)(운용) 설정일:2020.07.31 996.26
(+0.08)
1.83 2.22 2.06 -0.63

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.