펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.07.10 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,033.17
(+0.21)
1.36 2.37 3.11 4.67
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,034.91
(+0.21)
1.36 2.39 3.18 7.56
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,034.57
(+0.22)
1.36 2.38 3.16 7.26
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 1,010.93
(+0.13)
0.64 1.00 2.74 16.30
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,023.96
(+0.17)
0.66 1.10 3.06 73.88
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,018.88
(+0.14)
0.65 1.03 2.83 39.17
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,009.19
(+0.02)
0.78 0.89 0.96 2.03
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.03.30 1,026.63
(+0.05)
1.55 1.48 2.49 2.66
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.03.30 1,025.90
(+0.06)
1.54 1.46 2.42 2.59
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.03.30 1,025.90
(+0.05)
1.54 1.46 2.42 2.59
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.06 1,026.85
(+2.03)
2.08 1.70 2.11 2.68
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.06 1,026.17
(+2.02)
2.08 1.68 2.05 2.62
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.04.06 1,026.17
(+2.02)
2.08 1.68 2.05 2.62
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.13 1,007.31
(+1.52)
2.68 0.92 0.73
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.13 1,006.70
(+1.51)
2.68 0.90 0.67
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-3호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.04.13 1,006.70
(+1.51)
2.68 0.90 0.67
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.04.20 1,022.83
(+0.43)
0.70 0.86 2.28
파생상품형 HDC3GEM지수연계증권투자신탁SHE-4호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.04.20 1,022.25
(+0.42)
0.69 0.84 2.22

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.