펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.02.21 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P2 설정일:2015.12.21 1,015.32
(+0.19)
0.07 0.15 1.64 2.86
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-W 설정일:2015.11.05
()
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-P2e 설정일:2017.12.13 1,016.08
(+0.21)
0.08 0.18 1.71 5.60
혼합형 모아주고막아주는증권1호(채권혼합) Class C-Pe 설정일:2017.12.14 1,015.93
(+0.21)
0.08 0.17 1.69 5.32
혼합형 채권+알파1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.02.03 996.81
(-0.49)
-0.10 -0.18 0.60 14.68
혼합형 채권플러스알파1호증권채권혼합 설정일:2006.02.03 1,004.86
(-0.47)
-0.07 -0.07 0.92 70.64
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class A 설정일:2006.02.03 1,003.40
(-0.49)
-0.09 -0.15 0.68 37.05
혼합형 채권플러스알파1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02
()
MMF 법인가입MMF2 설정일:2012.10.08 1,005.15
(+0.04)
1.30 1.34 1.37 2.08
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.12.27 965.01
(+1.50)
-0.68 -3.30 -3.50
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.12.27 964.65
(+1.49)
-0.69 -3.32 -3.54
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.12.27 964.65
(+1.49)
-0.69 -3.32 -3.54
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.13 955.83
(+0.76)
-1.36 -4.87 -4.42
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.13 955.58
(+0.76)
-1.37 -4.89 -4.44
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.13 955.58
(+0.76)
-1.37 -4.89 -4.44
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.20 954.63
(+0.73)
-1.33 -4.54 -4.54
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.20 954.42
(+0.71)
-1.34 -4.56 -4.56
파생상품형 HDC3INDEX지수연계증권투자신탁KSN-3호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.01.20 954.42
(+0.71)
-1.34 -4.56 -4.56
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.01.20 981.45
(+4.45)
1.14 -1.86 -1.86
파생상품형 HDC3STAR지수연계증권투자신탁SEC-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.01.20 981.24
(+4.44)
1.14 -1.88 -1.88

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.