펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.09.15 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
혼합형 HDCBLASH목표전환형증권투자신탁2호[주식혼합-재간접형]종류A-E 설정일:2021.04.30 988.11
(+3.84)
-0.79 -0.46 -2.10 -1.19
혼합형 HDCBLASH목표전환형증권투자신탁2호[주식혼합-재간접형]종류C 설정일:2021.04.30 986.04
(+3.81)
-0.80 -0.51 -2.24 -1.40
혼합형 HDCBLASH목표전환형증권투자신탁2호[주식혼합-재간접형]종류C-E 설정일:2021.04.30 986.61
(+3.82)
-0.79 -0.50 -2.20 -1.34
혼합형 HDCBLASH목표전환형증권투자신탁2호[주식혼합-재간접형]종류C-F 설정일:2021.04.30 988.66
(+3.84)
-0.78 -0.45 -2.07 -1.13
혼합형 HDCBLASH목표전환형증권투자신탁2호[주식혼합-재간접형]종류C-P 설정일:2021.04.30 986.79
(+3.82)
-0.79 -0.49 -2.19 -1.32
혼합형 HDCBLASH목표전환형증권투자신탁2호[주식혼합-재간접형]종류C-Pe 설정일:2021.04.30 987.92
(+3.84)
-0.79 -0.46 -2.12 -1.21
혼합형 HDC고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합)Class A 설정일:2021.07.29 997.98
(+1.13)
-0.24 -0.04 -0.20
혼합형 HDC고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합)ClassC-F 설정일:2021.07.29 998.31
(+1.13)
-0.24 -0.02 -0.17
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,053.96
(+1.22)
-0.22 0.04 1.10 136.21
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 1,041.79
(+1.16)
-0.26 -0.09 0.70 32.51
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,003.33
(+1.13)
-0.24 0.33 0.33 32.57
혼합형 날아라공모주(채권혼합) 설정일:2021.09.13 1,000.03
(+0.02)
0.00
혼합형 날아라공모주(채권혼합)종류A-E 설정일:2021.09.13 1,000.00
(0.00)
0.00
혼합형 날아라공모주(채권혼합)종류C-F 설정일:2021.09.13 1,000.01
(+0.01)
0.00
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,025.03
(+3.15)
-0.19 0.20 1.16 26.32
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 1,018.72
(+3.11)
-0.21 0.08 0.80 18.71
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,071.48
(+1.42)
-0.08 0.37 1.38 29.57
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,062.92
(+1.38)
-0.10 0.29 1.14 22.69
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,065.22
(+1.40)
-0.09 0.31 1.21 24.49
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,060.22
(+1.37)
-0.10 0.27 1.07 20.56

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.