펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.02.21 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-S 설정일:2014.04.22 930.57
(-6.07)
-1.21 -2.06 6.56 25.09
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-W 설정일:2020.01.09
()
주식형 좋은지배구조증권1호(주식)ClassC-Pe 설정일:2017.12.08 1,098.55
(-7.17)
-1.21 -2.06 6.56 -10.22
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 1,063.12
(-6.60)
-1.16 -2.10 6.31 6.31
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 972.69
(-6.03)
-1.15 -2.06 6.71 220.32
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 996.93
(-6.13)
-1.12 -1.93 7.11 268.43
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 1,009.85
(-1.77)
-0.31 -0.53 2.11 105.35
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 987.62
(-1.79)
-0.34 -0.66 1.70 18.09
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 1,001.61
(-1.79)
-0.33 -0.61 1.87 18.49
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 986.05
(-1.74)
-0.32 -0.62 1.96 5.08
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 1,012.40
(-1.75)
-0.30 -0.50 2.32 9.40
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,017.84
(+0.22)
0.09 0.22 1.85 17.03
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 1,015.01
(+0.19)
0.07 0.14 1.62 12.44
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 1,015.77
(+0.20)
0.08 0.17 1.68 13.64
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 1,014.11
(+0.19)
0.07 0.12 1.54 11.00
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 1,015.31
(+0.19)
0.07 0.15 1.64 12.46
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 1,015.62
(+0.20)
0.08 0.16 1.67 13.41
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 1,015.01
(+0.19)
0.07 0.14 1.62 12.31

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.