펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.04.02 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-S 설정일:2014.04.22 736.79
(-29.33)
-2.06 -12.56 -19.70 -0.96
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-W 설정일:2020.01.09
()
주식형 좋은지배구조증권1호(주식)ClassC-Pe 설정일:2017.12.08 869.78
(-34.62)
-2.06 -12.56 -19.70 -28.91
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 840.41
(-32.48)
-2.00 -12.84 -19.89 -15.96
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 현대히어로알짜배당(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 769.34
(-29.71)
-1.99 -12.80 -19.79 153.35
주식형 현대히어로알짜배당증권(주식) 설정일:2005.06.27 789.94
(-30.47)
-1.96 -12.69 -19.48 191.93
혼합형 고배당밸류1호증권채권혼합 설정일:2006.01.09 947.48
(-10.80)
-0.62 -3.50 -5.64 92.66
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사(채권혼합) Class C 설정일:2006.01.09 924.72
(-10.58)
-0.65 -3.65 -6.04 10.57
혼합형 고배당밸류1호증권투자회사[채권혼합] Class S 설정일:2014.05.02 938.61
(-10.72)
-0.64 -3.59 -5.88 11.04
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)Class C 설정일:2017.04.06 924.77
(-9.23)
-0.57 -3.51 -5.82 -1.45
혼합형 뉴패러다임 증권투자신탁1호(채권혼합)[운용] 설정일:2017.04.06 951.12
(-9.42)
-0.55 -3.38 -5.47 2.78
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) 설정일:2015.11.04 1,000.09
(-0.97)
-0.13 -0.72 -0.80 14.99
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class A 설정일:2015.11.05 996.26
(-0.99)
-0.14 -0.80 -1.03 10.36
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- A-E 설정일:2015.11.11 997.29
(-0.98)
-0.14 -0.78 -0.97 11.57
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C 설정일:2015.11.04 995.03
(-1.00)
-0.15 -0.82 -1.10 8.91
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-E 설정일:2015.11.05 996.67
(-0.98)
-0.14 -0.79 -1.00 10.39
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-I 설정일:2015.11.05 997.08
(-0.98)
-0.14 -0.78 -0.98 11.34
혼합형 모아주고 막아주는 증권1호(채권혼합) Class- C-P 설정일:2015.11.05 996.26
(-0.99)
-0.14 -0.80 -1.03 10.24

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.