펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2021.03.04 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁40호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.02.22 967.29
(+2.50)
-2.97 -3.27
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁40호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.02.22 967.25
(+2.50)
-2.97 -3.28
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁41호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.03.02 1,000.08
(+0.07)
0.01
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁41호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.03.02 1,000.08
(+0.08)
0.01
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁42호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.02.26 1,001.92
(+1.83)
0.19
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁42호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.02.26 1,001.89
(+1.82)
0.19
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-12호(USD)(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.11.23 1,006.72
(+1.31)
0.89 2.42 1.66 0.67
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-12호(USD)(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.11.23 1,005.98
(+1.29)
0.88 2.40 1.59 0.60
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-12호(USD)(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.11.23 1,005.98
(+1.29)
0.88 2.40 1.59 0.60
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-13호(USD)(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.12.04 1,005.99
(+3.08)
0.73 2.43 0.60
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-13호(USD)(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.12.04 1,005.33
(+3.07)
0.73 2.41 0.53
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-13호(USD)(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.12.04 1,005.33
(+3.07)
0.73 2.41 0.53
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-14호(USD)(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.12.11 985.32
(+4.88)
0.70 2.49 -1.47
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-14호(USD)(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.12.11 984.72
(+4.88)
0.70 2.47 -1.53
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-14호(USD)(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.12.11 984.72
(+4.88)
0.70 2.47 -1.53
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-15호(USD)(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.12.18 975.67
(+3.22)
0.60 2.19 -2.43
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-15호(USD)(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.12.18 975.33
(+3.22)
0.60 2.18 -2.47
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-15호(USD)(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.12.18 975.33
(+3.21)
0.60 2.18 -2.47
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-16호(USD)(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.12.28 953.23
(+4.37)
0.37 0.28 -4.68
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁KSE-16호(USD)(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.12.28 952.75
(+4.36)
0.37 0.26 -4.72

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.