매일 변화하는 HDC자산운용펀드의 기준가 및 수익률을 안내해 드립니다.
펀드명을 클릭하시면 일별 기준가추이를 보실수 있습니다.
2021.03.04 기준
| 펀드유형 |
펀드명 |
기준가
(전일대비) |
실현수익률(%) |
| 1주일 |
1개월 |
3개월 |
설정후 |
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁40호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2021.02.22
|
967.29
(+2.50)
|
-2.97
|
|
|
-3.27
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁40호(ELS-파생형)Class A
설정일:2021.02.22
|
967.25
(+2.50)
|
-2.97
|
|
|
-3.28
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁41호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2021.03.02
|
1,000.08
(+0.07)
|
|
|
|
0.01
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁41호(ELS-파생형)Class A
설정일:2021.03.02
|
1,000.08
(+0.08)
|
|
|
|
0.01
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁42호(ELS-파생형)(운용)
설정일:2021.02.26
|
1,001.92
(+1.83)
|
|
|
|
0.19
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁42호(ELS-파생형)Class A
설정일:2021.02.26
|
1,001.89
(+1.82)
|
|
|
|
0.19
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-12호(USD)(ELS-파생형)(운용)
설정일:2020.11.23
|
1,006.72
(+1.31)
|
0.89
|
2.42
|
1.66
|
0.67
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-12호(USD)(ELS-파생형)Class A
설정일:2020.11.23
|
1,005.98
(+1.29)
|
0.88
|
2.40
|
1.59
|
0.60
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-12호(USD)(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2020.11.23
|
1,005.98
(+1.29)
|
0.88
|
2.40
|
1.59
|
0.60
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-13호(USD)(ELS-파생형)(운용)
설정일:2020.12.04
|
1,005.99
(+3.08)
|
0.73
|
2.43
|
|
0.60
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-13호(USD)(ELS-파생형)Class A
설정일:2020.12.04
|
1,005.33
(+3.07)
|
0.73
|
2.41
|
|
0.53
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-13호(USD)(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2020.12.04
|
1,005.33
(+3.07)
|
0.73
|
2.41
|
|
0.53
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-14호(USD)(ELS-파생형)(운용)
설정일:2020.12.11
|
985.32
(+4.88)
|
0.70
|
2.49
|
|
-1.47
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-14호(USD)(ELS-파생형)Class A
설정일:2020.12.11
|
984.72
(+4.88)
|
0.70
|
2.47
|
|
-1.53
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-14호(USD)(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2020.12.11
|
984.72
(+4.88)
|
0.70
|
2.47
|
|
-1.53
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-15호(USD)(ELS-파생형)(운용)
설정일:2020.12.18
|
975.67
(+3.22)
|
0.60
|
2.19
|
|
-2.43
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-15호(USD)(ELS-파생형)Class A
설정일:2020.12.18
|
975.33
(+3.22)
|
0.60
|
2.18
|
|
-2.47
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-15호(USD)(ELS-파생형)Class Ae
설정일:2020.12.18
|
975.33
(+3.21)
|
0.60
|
2.18
|
|
-2.47
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-16호(USD)(ELS-파생형)(운용)
설정일:2020.12.28
|
953.23
(+4.37)
|
0.37
|
0.28
|
|
-4.68
|
| 파생상품형 |
HDC지수연계증권투자신탁KSE-16호(USD)(ELS-파생형)Class A
설정일:2020.12.28
|
952.75
(+4.36)
|
0.37
|
0.26
|
|
-4.72
|
* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.
