펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.03.04 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁23호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.10.12 1,018.48
(+2.28)
0.07 1.31 3.30 1.85
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁23호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.10.12 1,017.83
(+2.27)
0.07 1.30 3.26 1.78
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁23호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.10.12 1,017.83
(+2.27)
0.07 1.30 3.26 1.78
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁24호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.10.19 1,018.39
(+1.69)
-0.09 0.90 2.33 1.84
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁24호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.10.19 1,017.77
(+1.68)
-0.09 0.88 2.29 1.78
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁24호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.10.19 1,017.77
(+1.68)
-0.09 0.88 2.29 1.78
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁25호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.10.26 1,014.92
(+1.62)
-0.13 0.82 0.97 1.49
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁25호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.10.26 1,014.34
(+1.62)
-0.13 0.81 0.93 1.43
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁25호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.10.26 1,014.34
(+1.62)
-0.13 0.81 0.92 1.43
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁25호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2020.12.30 923.21
(+1.02)
-2.19 -1.80 -7.68
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁30호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.11.30 963.45
(+2.47)
-1.39 1.13 -2.68 -3.66
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁30호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.11.30 963.26
(+2.47)
-1.39 1.12 -2.70 -3.67
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁33호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2020.12.21 935.61
(+3.76)
-1.44 -0.08 -6.44
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁33호(ELS-파생형)Class A 설정일:2020.12.21 935.29
(+3.76)
-1.44 -0.09 -6.47
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁36호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.01.19 894.56
(+2.63)
-3.37 -4.91 -10.54
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁36호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.01.19 894.49
(+2.64)
-3.37 -4.91 -10.55
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁38호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.01.29 951.55
(+1.70)
-3.12 -6.07 -4.84
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁38호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.01.29 951.40
(+1.69)
-3.12 -6.08 -4.86
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁39호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.02.10 928.33
(+0.56)
-3.80 -7.17
파생상품형 HDC지수연계증권투자신탁39호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.02.10 928.24
(+0.56)
-3.80 -7.18

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.