펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2019.07.19 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-7호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.08.27 1,052.16
(-0.09)
0.06 1.36 2.33 5.22
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-7호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.08.27 1,052.18
(-0.09)
0.06 1.36 2.33 5.22
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-9호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.09.21 1,039.46
(-5.89)
-0.40 3.60 3.51 3.95
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-9호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.09.21 1,038.26
(-5.88)
-0.40 3.60 3.51 3.83
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-10호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.07.05 986.87
(-10.68)
-1.24 -1.31
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-10호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.07.05 986.78
(-10.68)
-1.24 -1.32
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-1호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.04 1,000.89
(-5.16)
0.26 4.99 2.05 0.09
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-1호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.04 999.98
(-5.17)
0.25 4.97 1.99 -0.00
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-1호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.04 999.99
(-5.17)
0.25 4.97 1.99 -0.00
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-2호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.18 980.53
(-5.76)
0.10 5.02 0.43 -1.95
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-2호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.18 979.74
(-5.77)
0.10 5.00 0.37 -2.03
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-2호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.18 979.75
(-5.77)
0.10 5.00 0.37 -2.02
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-3호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.03.29 991.70
(-4.98)
0.14 4.41 -0.77 -0.83
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-3호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.03.29 991.00
(-4.97)
0.14 4.39 -0.83 -0.90
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-3호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.03.29 991.00
(-4.98)
0.14 4.39 -0.83 -0.90
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-4호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.15 956.47
(-8.32)
-0.30 5.30 -3.74 -4.35
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-4호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.15 955.89
(-8.33)
-0.31 5.28 -3.80 -4.41
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-4호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2019.04.15 955.90
(-8.33)
-0.31 5.28 -3.79 -4.41
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-5호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2019.04.26 950.98
(-10.00)
-0.47 4.66 -4.90
파생상품형 HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁HSN-5호(ELS-파생형)Class A 설정일:2019.04.26 950.45
(-10.00)
-0.48 4.64 -4.96

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.