펀드기준가
매일 변화하는 HDC자산운용펀드의 기준가 및 수익률을 안내해 드립니다.
펀드명을 클릭하시면 일별 기준가추이를 보실수 있습니다.
| 펀드유형 | 펀드명 | 기준가 (전일대비) |
실현수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 1개월 | 3개월 | 설정후 | |||
| 주식형 | 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 |
951.79 (+11.14) |
3.07 | 4.62 | 5.46 | 19.97 |
| 주식형 | 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 |
917.33 (+10.74) |
3.04 | 4.50 | 5.05 | 27.98 |
| 주식형 | 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 |
919.46 (+10.76) |
3.05 | 4.50 | 5.08 | 143.23 |
| 주식형 | 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 |
917.33 (+10.74) |
3.04 | 4.50 | 5.05 | 9.05 |
| 주식형 | 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22 |
() |
||||
| 주식형 | 베트남적립식증권1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 |
935.51 (+10.94) |
3.04 | 4.46 | 4.92 | -2.53 |
| 주식형 | 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일:2020.01.20 |
934.35 (+10.93) |
3.04 | 4.47 | 4.98 | -6.56 |
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일:2005.06.27 |
1,101.71 (+16.11) |
-2.74 | -2.24 | 10.17 | 310.30 |
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02 |
() |
||||
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 |
1,096.05 (+15.97) |
-2.78 | -2.41 | 9.62 | 16.98 |
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C2 설정일:2005.06.27 |
() |
||||
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일:2005.06.27 |
() |
||||
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 |
1,073.52 (+15.65) |
-2.77 | -2.37 | 9.76 | 253.52 |
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 |
1,017.89 (+14.84) |
-2.77 | -2.36 | 9.78 | 1.79 |
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 |
1,031.55 (+15.06) |
-2.76 | -2.31 | 9.94 | 3.16 |
| 주식형 | 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 |
1,018.02 (+14.85) |
-2.77 | -2.36 | 9.78 | 1.80 |
| 주식형 | 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 |
1,054.64 (+15.59) |
-2.79 | -2.30 | 11.33 | 199.26 |
| 주식형 | 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 |
1,008.42 (+14.87) |
-2.83 | -2.45 | 10.83 | 135.22 |
| 주식형 | 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 |
1,022.35 (+15.09) |
-2.82 | -2.40 | 10.98 | 23.84 |
| 주식형 | 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 |
1,005.92 (+14.84) |
-2.83 | -2.46 | 10.80 | 98.59 |
* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.