펀드기준가

매일 변화하는 HDC자산운용펀드의 기준가 및 수익률을 안내해 드립니다.
펀드명을 클릭하시면 일별 기준가추이를 보실수 있습니다.

판매사

투자신탁

펀드유형

2020.09.29 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 951.79
(+11.14)
3.07 4.62 5.46 19.97
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 917.33
(+10.74)
3.04 4.50 5.05 27.98
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 919.46
(+10.76)
3.05 4.50 5.08 143.23
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 917.33
(+10.74)
3.04 4.50 5.05 9.05
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 935.51
(+10.94)
3.04 4.46 4.92 -2.53
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일:2020.01.20 934.35
(+10.93)
3.04 4.47 4.98 -6.56
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일:2005.06.27 1,101.71
(+16.11)
-2.74 -2.24 10.17 310.30
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 1,096.05
(+15.97)
-2.78 -2.41 9.62 16.98
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 1,073.52
(+15.65)
-2.77 -2.37 9.76 253.52
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 1,017.89
(+14.84)
-2.77 -2.36 9.78 1.79
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 1,031.55
(+15.06)
-2.76 -2.31 9.94 3.16
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 1,018.02
(+14.85)
-2.77 -2.36 9.78 1.80
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 1,054.64
(+15.59)
-2.79 -2.30 11.33 199.26
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 1,008.42
(+14.87)
-2.83 -2.45 10.83 135.22
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 1,022.35
(+15.09)
-2.82 -2.40 10.98 23.84
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 1,005.92
(+14.84)
-2.83 -2.46 10.80 98.59

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.