펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class A

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20181116 949.38 -10.06 32.46 949.38
20181115 959.44 -4.03 33.86 959.44
20181114 963.47 -17.26 34.42 963.47
20181113 980.73 +5.90 36.83 980.73
20181112 974.83 -0.04 36.01 974.83
20181111 974.87 -0.04 36.01 974.87
20181110 974.91 -13.68 36.02 974.91
20181109 988.59 +1.28 37.93 988.59
20181108 987.31 -4.01 37.75 987.31
20181107 991.32 -7.96 38.31 991.32

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,161.39 1,161.39 16.139
20170629 1,121.53 1,121.53 12.153
20160629 1,071.13 1,071.13 7.113