펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20211019 974.51 -1.73 164.73 993.49
20211018 976.24 -0.05 165.20 993.54
20211017 976.29 -0.05 165.21 993.59
20211016 976.34 +9.69 165.23 993.64
20211015 966.65 +13.44 162.60 993.69
20211014 953.21 +8.35 158.95 993.74
20211013 944.86 -13.51 156.68 993.79
20211012 958.37 -0.05 160.35 993.84
20211011 958.42 -0.05 160.36 993.89
20211010 958.47 -0.05 160.37 993.94

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20210404 1,376.00 1,005.93 37.600
20200404 743.50 1,000.99 0.000
20190404 892.13 998.83 0.000
20180404 1,038.70 1,001.15 3.870
20170404 983.64 969.22 0.000
20160404 903.47 965.80 0.000
20150404 890.18 965.22 0.000
20140404 866.99 970.95 0.000
20130404 853.44 978.27 0.000
20120404 919.02 988.30 0.000