펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20181116 949.38 -10.06 12.86 949.38
20181115 959.44 -4.03 14.05 959.44
20181114 963.47 -17.25 14.53 963.47
20181113 980.72 +5.89 16.58 980.72
20181112 974.83 -0.04 15.88 974.83
20181111 974.87 -0.03 15.89 974.87
20181110 974.90 -13.68 15.89 974.90
20181109 988.58 +1.27 17.52 988.58
20181108 987.31 -4.01 17.37 987.31
20181107 991.32 -7.96 17.84 991.32

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,161.35 1,161.35 16.135
20170629 1,023.60 1,023.60 2.360
20160629 912.64 912.64 0.000
20150629 896.07 896.07 0.000