HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일별기준가추이

기간선택 조회

일자	기준가	전일대비	수익률(%)	과표기준가
20180921	1,091.72	+8.18	29.78	1,091.72
20180920	1,083.54	+1.96	28.81	1,083.54
20180919	1,081.58	+9.60	28.57	1,081.58
20180918	1,071.98	+0.42	27.43	1,071.98
20180917	1,071.56	-0.05	27.38	1,071.56
20180916	1,071.61	-0.04	27.39	1,071.61
20180915	1,071.65	-2.38	27.39	1,071.65
20180914	1,074.03	+0.31	27.68	1,074.03
20180913	1,073.72	+2.92	27.64	1,073.72
20180912	1,070.80	+21.20	27.29	1,070.80

결산기준가추이

결산일	결산기준가	과표기준가	분배율(%)
20180629	1,161.35	1,161.35	16.135
20170629	1,023.60	1,023.60	2.360
20160629	912.64	912.64	0.000
20150629	896.07	896.07	0.000