펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190116 938.58 +4.23 11.57 938.58
20190115 934.35 +0.25 11.07 934.35
20190114 934.10 -0.03 11.04 934.10
20190113 934.13 -0.04 11.05 934.13
20190112 934.17 +0.06 11.05 934.17
20190111 934.11 -3.41 11.04 934.11
20190110 937.52 +9.03 11.45 937.52
20190109 928.49 +0.36 10.37 928.49
20190108 928.13 +7.34 10.33 928.13
20190107 920.79 -0.04 9.46 920.79

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,161.35 1,161.35 16.135
20170629 1,023.60 1,023.60 2.360
20160629 912.64 912.64 0.000
20150629 896.07 896.07 0.000