펀드기준가
HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20190116 | 938.58 | +4.23 | 11.57 | 938.58 |
| 20190115 | 934.35 | +0.25 | 11.07 | 934.35 |
| 20190114 | 934.10 | -0.03 | 11.04 | 934.10 |
| 20190113 | 934.13 | -0.04 | 11.05 | 934.13 |
| 20190112 | 934.17 | +0.06 | 11.05 | 934.17 |
| 20190111 | 934.11 | -3.41 | 11.04 | 934.11 |
| 20190110 | 937.52 | +9.03 | 11.45 | 937.52 |
| 20190109 | 928.49 | +0.36 | 10.37 | 928.49 |
| 20190108 | 928.13 | +7.34 | 10.33 | 928.13 |
| 20190107 | 920.79 | -0.04 | 9.46 | 920.79 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20180629 | 1,161.35 | 1,161.35 | 16.135 |
| 20170629 | 1,023.60 | 1,023.60 | 2.360 |
| 20160629 | 912.64 | 912.64 | 0.000 |
| 20150629 | 896.07 | 896.07 | 0.000 |