펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170524 967.16 +1.35 -3.28 967.16
20170523 965.81 +6.04 -3.42 965.81
20170522 959.77 -0.04 -4.02 959.77
20170521 959.81 -0.04 -4.02 959.81
20170520 959.85 +11.76 -4.02 959.85
20170519 948.09 +2.89 -5.19 948.09
20170518 945.20 -0.40 -5.48 945.20
20170517 945.60 -9.34 -5.44 945.60
20170516 954.94 +2.73 -4.51 954.94
20170515 952.21 -0.04 -4.78 952.21

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20160629 912.64 912.64 0.000
20150629 896.07 896.07 0.000