펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170421 936.97 -8.77 -6.30 936.97
20170420 945.74 +2.46 -5.43 945.74
20170419 943.28 +8.55 -5.67 943.28
20170418 934.73 -14.78 -6.53 934.73
20170417 949.51 -0.04 -5.05 949.51
20170416 949.55 -0.04 -5.05 949.55
20170415 949.59 -6.73 -5.04 949.59
20170414 956.32 -7.75 -4.37 956.32
20170413 964.07 -11.76 -3.59 964.07
20170412 975.83 +0.12 -2.42 975.83

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20160629 912.64 912.64 0.000
20150629 896.07 896.07 0.000