펀드기준가
HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200228 | 898.62 | +4.12 | 6.82 | 898.62 |
| 20200227 | 894.50 | -7.92 | 6.33 | 894.50 |
| 20200226 | 902.42 | -3.61 | 7.28 | 902.42 |
| 20200225 | 906.03 | -27.17 | 7.71 | 906.03 |
| 20200224 | 933.20 | -0.04 | 10.93 | 933.20 |
| 20200223 | 933.24 | -0.04 | 10.94 | 933.24 |
| 20200222 | 933.28 | -2.89 | 10.94 | 933.28 |
| 20200221 | 936.17 | +11.86 | 11.29 | 936.17 |
| 20200220 | 924.31 | -1.51 | 9.88 | 924.31 |
| 20200219 | 925.82 | -4.40 | 10.06 | 925.82 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20190629 | 974.14 | 974.14 | 0.000 |
| 20180629 | 1,161.35 | 1,161.35 | 16.135 |
| 20170629 | 1,023.60 | 1,023.60 | 2.360 |
| 20160629 | 912.64 | 912.64 | 0.000 |
| 20150629 | 896.07 | 896.07 | 0.000 |