펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200228 898.62 +4.12 6.82 898.62
20200227 894.50 -7.92 6.33 894.50
20200226 902.42 -3.61 7.28 902.42
20200225 906.03 -27.17 7.71 906.03
20200224 933.20 -0.04 10.93 933.20
20200223 933.24 -0.04 10.94 933.24
20200222 933.28 -2.89 10.94 933.28
20200221 936.17 +11.86 11.29 936.17
20200220 924.31 -1.51 9.88 924.31
20200219 925.82 -4.40 10.06 925.82

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190629 974.14 974.14 0.000
20180629 1,161.35 1,161.35 16.135
20170629 1,023.60 1,023.60 2.360
20160629 912.64 912.64 0.000
20150629 896.07 896.07 0.000