펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170323 924.60 -7.55 -7.54 924.60
20170322 932.15 +3.61 -6.79 932.15
20170321 928.54 +4.22 -7.15 928.54
20170320 924.32 -0.04 -7.57 924.32
20170319 924.36 -0.04 -7.56 924.36
20170318 924.40 -1.11 -7.56 924.40
20170317 925.51 +4.90 -7.45 925.51
20170316 920.61 -3.24 -7.94 920.61
20170315 923.85 +1.59 -7.62 923.85
20170314 922.26 -8.06 -7.77 922.26

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20160629 912.64 912.64 0.000
20150629 896.07 896.07 0.000