펀드기준가

HDC리자드지수연계증권투자신탁KSEb-25호(ELS-파생형)A

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20181214 697.84 +30.74 -30.22 697.84
20181213 667.10 +5.11 -33.29 667.10
20181212 661.99 -22.35 -33.80 661.99
20181211 684.34 -3.07 -31.57 684.34
20181210 687.41 +0.04 -31.26 687.41
20181209 687.37 +0.05 -31.26 687.37
20181208 687.32 -385.99 -31.27 687.32
20181207 1,073.31 +0.16 7.33 1,073.31
20181206 1,073.15 +0.02 7.32 1,073.15
20181205 1,073.13 +2.75 7.31 1,073.13

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20181207 687.32 687.32 0.000