펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식)ClassC-Pe

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190116 833.32 +13.24 -16.67 1,015.67
20190115 820.08 -4.20 -17.99 1,015.70
20190114 824.28 -0.03 -17.57 1,015.73
20190113 824.31 -0.02 -17.57 1,015.75
20190112 824.33 +2.85 -17.57 1,015.77
20190111 821.48 +0.17 -17.85 1,015.80
20190110 821.31 +13.66 -17.87 1,015.82
20190109 807.65 -4.67 -19.24 1,015.85
20190108 812.32 +10.48 -18.77 1,015.87
20190107 801.84 -0.02 -19.82 1,015.90

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 975.50 1,009.96 0.000