펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-P2

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190719 803.66 -1.93 -19.63 1,010.02
20190718 805.59 -6.02 -19.44 1,010.04
20190717 811.61 +1.33 -18.84 1,010.08
20190716 810.28 +0.34 -18.97 1,010.10
20190715 809.94 -0.03 -19.01 1,010.14
20190714 809.97 -0.03 -19.00 1,010.17
20190713 810.00 +2.63 -19.00 1,010.20
20190712 807.37 +7.84 -19.26 1,010.24
20190711 799.53 +3.99 -20.05 1,010.28
20190710 795.54 -2.47 -20.45 1,010.31

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190404 850.74 1,011.02 0.000
20180404 949.76 1,008.59 0.000