펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-P2

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190116 809.73 +12.85 -19.03 1,012.39
20190115 796.88 -4.08 -20.31 1,012.42
20190114 800.96 -0.03 -19.90 1,012.45
20190113 800.99 -0.03 -19.90 1,012.48
20190112 801.02 +2.77 -19.90 1,012.51
20190111 798.25 +0.15 -20.18 1,012.54
20190110 798.10 +13.28 -20.19 1,012.57
20190109 784.82 -4.55 -21.52 1,012.60
20190108 789.37 +10.18 -21.06 1,012.63
20190107 779.19 -0.03 -22.08 1,012.66

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 949.76 1,008.59 0.000