펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C1

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200402 674.99 +21.46 -26.67 674.99
20200401 653.53 +0.98 -29.00 653.53
20200331 652.55 -23.54 -29.11 652.55
20200330 676.09 -0.04 -26.55 676.09
20200329 676.13 -0.04 -26.54 676.13
20200328 676.17 -6.97 -26.54 676.17
20200327 683.14 -0.11 -25.78 683.14
20200326 683.25 +25.25 -25.77 683.25
20200325 658.00 -15.97 -28.51 658.00
20200324 673.97 -37.11 -26.78 673.97

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190629 968.47 968.47 0.000
20180629 1,086.42 1,086.42 8.642