펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C1

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190524 1,013.35 -3.52 10.09 1,013.35
20190523 1,016.87 -3.78 10.47 1,016.87
20190522 1,020.65 -1.19 10.89 1,020.65
20190521 1,021.84 +8.16 11.01 1,021.84
20190520 1,013.68 -0.06 10.13 1,013.68
20190519 1,013.74 -0.06 10.13 1,013.74
20190518 1,013.80 -3.48 10.14 1,013.80
20190517 1,017.28 +1.22 10.52 1,017.28
20190516 1,016.06 +8.84 10.39 1,016.06
20190515 1,007.22 +6.63 9.43 1,007.22

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,086.42 1,086.42 8.642