펀드기준가
좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class A
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20180619 | 990.36 | -15.48 | 131.01 | 996.43 |
| 20180618 | 1,005.84 | -0.04 | 134.62 | 996.48 |
| 20180617 | 1,005.88 | -0.05 | 134.63 | 996.52 |
| 20180616 | 1,005.93 | -7.97 | 134.64 | 996.57 |
| 20180615 | 1,013.90 | -16.02 | 136.50 | 996.62 |
| 20180614 | 1,029.92 | -0.05 | 140.24 | 996.67 |
| 20180613 | 1,029.97 | -1.33 | 140.25 | 996.71 |
| 20180612 | 1,031.30 | +6.39 | 140.56 | 996.76 |
| 20180611 | 1,024.91 | -0.05 | 139.07 | 996.81 |
| 20180610 | 1,024.96 | -0.05 | 139.08 | 996.86 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20180404 | 1,148.96 | 979.56 | 14.896 |
| 20170404 | 996.68 | 980.92 | 0.000 |
| 20160404 | 914.56 | 976.54 | 0.000 |
| 20150404 | 900.24 | 975.06 | 0.000 |
| 20140404 | 875.95 | 980.01 | 0.000 |
| 20130404 | 861.26 | 986.41 | 0.000 |
| 20120404 | 924.24 | 993.54 | 0.000 |
| 20110404 | 1,341.11 | 994.65 | 34.111 |
| 20100404 | 1,136.51 | 993.29 | 13.651 |
| 20090404 | 813.95 | 997.72 | 0.000 |