펀드기준가
좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class A
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20190322 | 878.33 | +2.92 | 104.88 | 998.81 |
| 20190321 | 875.41 | +0.05 | 104.20 | 998.85 |
| 20190320 | 875.36 | -0.61 | 104.18 | 998.88 |
| 20190319 | 875.97 | +3.67 | 104.33 | 998.92 |
| 20190318 | 872.30 | -0.04 | 103.47 | 998.96 |
| 20190317 | 872.34 | -0.04 | 103.48 | 999.00 |
| 20190316 | 872.38 | +8.99 | 103.49 | 999.04 |
| 20190315 | 863.39 | +2.08 | 101.39 | 999.08 |
| 20190314 | 861.31 | -4.11 | 100.91 | 999.11 |
| 20190313 | 865.42 | +7.65 | 101.86 | 999.25 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20180404 | 1,148.96 | 979.56 | 14.896 |
| 20170404 | 996.68 | 980.92 | 0.000 |
| 20160404 | 914.56 | 976.54 | 0.000 |
| 20150404 | 900.24 | 975.06 | 0.000 |
| 20140404 | 875.95 | 980.01 | 0.000 |
| 20130404 | 861.26 | 986.41 | 0.000 |
| 20120404 | 924.24 | 993.54 | 0.000 |
| 20110404 | 1,341.11 | 994.65 | 34.111 |
| 20100404 | 1,136.51 | 993.29 | 13.651 |
| 20090404 | 813.95 | 997.72 | 0.000 |