펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170323 961.34 -7.78 -3.87 961.34
20170322 969.12 +3.78 -3.09 969.12
20170321 965.34 +4.41 -3.47 965.34
20170320 960.93 0.00 -3.91 960.93
20170319 960.93 +0.01 -3.91 960.93
20170318 960.92 -1.11 -3.91 960.92
20170317 962.03 +5.12 -3.80 962.03
20170316 956.91 -3.32 -4.31 956.91
20170315 960.23 +1.69 -3.98 960.23
20170314 958.54 -8.31 -4.15 958.54

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20160629 938.06 938.06 0.000
20150629 907.13 907.13 0.000