펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170524 1,008.22 +1.44 0.82 1,008.22
20170523 1,006.78 +6.33 0.68 1,006.78
20170522 1,000.45 0.00 0.05 1,000.45
20170521 1,000.45 0.00 0.05 1,000.45
20170520 1,000.45 +12.28 0.05 1,000.45
20170519 988.17 +3.05 -1.18 988.17
20170518 985.12 -0.37 -1.49 985.12
20170517 985.49 -9.68 -1.45 985.49
20170516 995.17 +2.88 -0.48 995.17
20170515 992.29 0.00 -0.77 992.29

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20160629 938.06 938.06 0.000
20150629 907.13 907.13 0.000