펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20180716 957.53 0.00 20.69 957.53
20180715 957.53 0.00 20.69 957.53
20180714 957.53 +11.92 20.69 957.53
20180713 945.61 +10.05 19.19 945.61
20180712 935.56 -12.84 17.92 935.56
20180711 948.40 -3.22 19.54 948.40
20180710 951.62 -8.01 19.95 951.62
20180709 959.63 0.00 20.96 959.63
20180708 959.63 +0.01 20.96 959.63
20180707 959.62 +22.39 20.96 959.62

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,179.55 1,179.55 17.955
20170629 1,068.60 1,068.60 6.860
20160629 938.06 938.06 0.000
20150629 907.13 907.13 0.000