펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190222 1,011.28 +12.10 27.47 1,011.28
20190221 999.18 +2.09 25.94 999.18
20190220 997.09 -5.16 25.68 997.09
20190219 1,002.25 +9.02 26.33 1,002.25
20190218 993.23 0.00 25.19 993.23
20190217 993.23 0.00 25.19 993.23
20190216 993.23 -1.26 25.19 993.23
20190215 994.49 +4.36 25.35 994.49
20190214 990.13 +10.79 24.80 990.13
20190213 979.34 +7.75 23.44 979.34

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,179.55 1,179.55 17.955
20170629 1,068.60 1,068.60 6.860
20160629 938.06 938.06 0.000
20150629 907.13 907.13 0.000