펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20181219 965.01 -11.06 21.64 965.01
20181218 976.07 -23.38 23.03 976.07
20181217 999.45 0.00 25.98 999.45
20181216 999.45 +0.01 25.98 999.45
20181215 999.44 -2.58 25.98 999.44
20181214 1,002.02 -0.76 26.30 1,002.02
20181213 1,002.78 +7.58 26.40 1,002.78
20181212 995.20 -3.50 25.44 995.20
20181211 998.70 -1.45 25.88 998.70
20181210 1,000.15 0.00 26.07 1,000.15

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,179.55 1,179.55 17.955
20170629 1,068.60 1,068.60 6.860
20160629 938.06 938.06 0.000
20150629 907.13 907.13 0.000