펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200703 891.99 -4.64 12.43 891.99
20200702 896.63 +19.34 13.02 896.63
20200701 877.29 -2.02 10.58 877.29
20200630 879.31 -23.18 10.83 879.31
20200629 902.49 0.00 13.76 902.49
20200628 902.49 0.00 13.76 902.49
20200627 902.49 -9.36 13.76 902.49
20200626 911.85 +0.90 14.94 911.85
20200625 910.95 -17.42 14.82 910.95
20200624 928.37 -3.38 17.02 928.37

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200629 879.31 879.31 0.000
20190629 989.73 989.73 0.000
20180629 1,179.55 1,179.55 17.955
20170629 1,068.60 1,068.60 6.860
20160629 938.06 938.06 0.000
20150629 907.13 907.13 0.000