펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200409 767.09 -3.74 -3.31 767.09
20200408 770.83 +5.00 -2.84 770.83
20200407 765.83 +36.87 -3.47 765.83
20200406 728.96 0.00 -8.12 728.96
20200405 728.96 0.00 -8.12 728.96
20200404 728.96 +27.25 -8.12 728.96
20200403 701.71 -0.80 -11.55 701.71
20200402 702.51 +22.37 -11.45 702.51
20200401 680.14 +1.06 -14.27 680.14
20200331 679.08 -24.30 -14.40 679.08

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190629 989.73 989.73 0.000
20180629 1,179.55 1,179.55 17.955
20170629 1,068.60 1,068.60 6.860
20160629 938.06 938.06 0.000
20150629 907.13 907.13 0.000