펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190116 851.89 +13.53 -10.89 1,003.26
20190115 838.36 -4.31 -12.30 1,003.29
20190114 842.67 -0.03 -11.85 1,003.33
20190113 842.70 -0.03 -11.85 1,003.36
20190112 842.73 +2.90 -11.84 1,003.39
20190111 839.83 +0.17 -12.15 1,003.43
20190110 839.66 +13.96 -12.16 1,003.46
20190109 825.70 -4.78 -13.63 1,003.50
20190108 830.48 +10.70 -13.13 1,003.53
20190107 819.78 -0.03 -14.24 1,003.56

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,046.08 1,004.40 4.608