펀드기준가

좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class A-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200228 869.61 -11.95 5.34 1,012.43
20200227 881.56 -11.52 6.79 1,012.44
20200226 893.08 +10.40 8.18 1,012.48
20200225 882.68 -33.72 6.92 1,012.51
20200224 916.40 -0.03 11.01 1,012.50
20200223 916.43 -0.03 11.01 1,012.53
20200222 916.46 -14.10 11.02 1,012.56
20200221 930.56 -6.07 12.72 1,012.60
20200220 936.63 +3.39 13.46 1,012.60
20200219 933.24 -14.40 13.05 1,012.64

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190404 897.99 1,004.88 0.000
20180404 1,159.14 1,004.98 15.914
20170404 1,045.05 998.53 4.505