펀드기준가

좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class A-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190116 854.25 +13.57 3.48 1,005.84
20190115 840.68 -4.31 1.84 1,005.87
20190114 844.99 -0.02 2.36 1,005.90
20190113 845.01 -0.02 2.36 1,005.92
20190112 845.03 +2.92 2.36 1,005.95
20190111 842.11 +0.17 2.01 1,005.97
20190110 841.94 +14.01 1.99 1,005.99
20190109 827.93 -4.79 0.29 1,006.02
20190108 832.72 +10.74 0.87 1,006.05
20190107 821.98 -0.02 -0.43 1,006.07

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,159.14 1,004.98 15.914
20170404 1,045.05 998.53 4.505