펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20181116 860.07 +9.49 5.61 998.01
20181115 850.58 -6.07 4.44 998.03
20181114 856.65 -5.97 5.19 998.05
20181113 862.62 +1.41 5.92 998.08
20181112 861.21 -0.02 5.75 998.10
20181111 861.23 -0.03 5.75 998.13
20181110 861.26 -4.92 5.75 998.15
20181109 866.18 +4.57 6.36 998.17
20181108 861.61 -3.09 5.80 998.19
20181107 864.70 +4.22 6.18 998.22

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,162.00 1,007.83 16.200
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671