펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20171023 1,184.02 -0.03 25.12 996.68
20171022 1,184.05 -0.03 25.12 996.72
20171021 1,184.08 +7.95 25.12 996.75
20171020 1,176.13 -6.34 24.28 996.78
20171019 1,182.47 -2.97 24.95 996.81
20171018 1,185.44 +3.92 25.27 996.84
20171017 1,181.52 -0.04 24.85 996.87
20171016 1,181.56 -0.03 24.86 996.90
20171015 1,181.59 -0.03 24.86 996.93
20171014 1,181.62 -5.21 24.86 996.96

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671