펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20180619 992.00 -15.48 21.81 998.11
20180618 1,007.48 -0.02 23.71 998.14
20180617 1,007.50 -0.03 23.71 998.16
20180616 1,007.53 -7.95 23.71 998.19
20180615 1,015.48 -16.02 24.69 998.21
20180614 1,031.50 -0.03 26.66 998.24
20180613 1,031.53 -1.31 26.66 998.26
20180612 1,032.84 +6.42 26.82 998.29
20180611 1,026.42 -0.03 26.03 998.32
20180610 1,026.45 -0.02 26.04 998.34

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,162.00 1,007.83 16.200
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671