펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170421 993.72 +2.67 5.01 999.49
20170420 991.05 -5.51 4.73 999.53
20170419 996.56 +0.94 5.31 999.55
20170418 995.62 +5.17 5.21 999.64
20170417 990.45 -0.02 4.66 999.67
20170416 990.47 -0.03 4.66 999.70
20170415 990.50 -5.41 4.67 999.72
20170414 995.91 +7.91 5.24 999.75
20170413 988.00 +2.82 4.40 999.78
20170412 985.18 -4.59 4.10 999.80

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671