펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170821 1,116.71 -0.03 18.00 997.31
20170820 1,116.74 -0.03 18.01 997.34
20170819 1,116.77 -1.25 18.01 997.37
20170818 1,118.02 +6.44 18.14 997.40
20170817 1,111.58 +4.78 17.46 997.43
20170816 1,106.80 -0.02 16.96 997.46
20170815 1,106.82 +8.08 16.96 997.49
20170814 1,098.74 -0.02 16.10 997.51
20170813 1,098.76 -0.02 16.11 997.53
20170812 1,098.78 -18.49 16.11 997.55

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671