펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170524 1,077.92 +1.26 13.90 998.62
20170523 1,076.66 +10.67 13.77 998.65
20170522 1,065.99 -0.03 12.64 998.68
20170521 1,066.02 -0.03 12.65 998.71
20170520 1,066.05 +2.98 12.65 998.73
20170519 1,063.07 -1.64 12.34 998.76
20170518 1,064.71 +2.11 12.51 998.79
20170517 1,062.60 +4.11 12.29 998.82
20170516 1,058.49 +1.71 11.85 998.84
20170515 1,056.78 -0.03 11.67 998.79

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671