펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20180921 953.09 +4.38 17.03 997.92
20180920 948.71 +2.15 16.49 997.94
20180919 946.56 +3.10 16.23 997.96
20180918 943.46 -6.84 15.85 997.99
20180917 950.30 -0.03 16.69 998.01
20180916 950.33 -0.02 16.69 998.03
20180915 950.35 +12.27 16.69 998.05
20180914 938.08 +1.45 15.19 998.08
20180913 936.63 -1.85 15.01 998.10
20180912 938.48 -2.27 15.24 998.12

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,162.00 1,007.83 16.200
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671