펀드기준가

HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190322 885.14 +2.96 8.69 1,005.95
20190321 882.18 +0.06 8.32 1,005.97
20190320 882.12 -0.59 8.32 1,005.99
20190319 882.71 +3.72 8.39 1,006.01
20190318 878.99 -0.02 7.93 1,006.03
20190317 879.01 -0.02 7.93 1,006.05
20190316 879.03 +9.07 7.94 1,006.07
20190315 869.96 +2.12 6.82 1,006.09
20190314 867.84 -4.13 6.56 1,006.11
20190313 871.97 +7.73 7.07 1,006.23

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,162.00 1,007.83 16.200
20170404 1,056.71 1,015.61 5.671