펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190116 939.10 +4.24 148.42 939.10
20190115 934.86 +0.26 147.30 934.86
20190114 934.60 -0.04 147.23 934.60
20190113 934.64 -0.03 147.24 934.64
20190112 934.67 +0.06 147.25 934.67
20190111 934.61 -3.41 147.24 934.61
20190110 938.02 +9.04 148.14 938.02
20190109 928.98 +0.36 145.75 928.98
20190108 928.62 +7.35 145.65 928.62
20190107 921.27 -0.04 143.71 921.27

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,162.40 1,162.40 16.240
20170629 1,122.61 1,122.61 12.261
20160629 2,027.21 2,027.21 102.721