펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20181116 949.73 -10.06 151.24 949.73
20181115 959.79 -4.03 153.90 959.79
20181114 963.82 -17.26 154.96 963.82
20181113 981.08 +5.91 159.53 981.08
20181112 975.17 -0.04 157.97 975.17
20181111 975.21 -0.04 157.98 975.21
20181110 975.25 -13.68 157.99 975.25
20181109 988.93 +1.28 161.61 988.93
20181108 987.65 -4.01 161.27 987.65
20181107 991.66 -7.96 162.33 991.66

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180629 1,162.40 1,162.40 16.240
20170629 1,122.61 1,122.61 12.261
20160629 2,027.21 2,027.21 102.721