펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20170524 1,076.79 +1.23 9.14 997.52
20170523 1,075.56 +10.64 9.01 997.58
20170522 1,064.92 -0.05 7.94 997.63
20170521 1,064.97 -0.06 7.94 997.68
20170520 1,065.03 +2.96 7.95 997.73
20170519 1,062.07 -1.66 7.65 997.78
20170518 1,063.73 +2.08 7.82 997.83
20170517 1,061.65 +4.08 7.60 997.89
20170516 1,057.57 +1.69 7.19 997.93
20170515 1,055.88 -0.05 7.02 997.90

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20170404 1,013.56 975.13 1.356
20160404 923.23 979.95 0.000
20150404 908.74 978.43 0.000
20140404 884.19 983.39 0.000
20130404 869.36 989.86 0.000
20120404 932.94 997.06 0.000