펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20181116 855.81 +9.43 0.00 993.29
20181115 846.38 -6.06 -1.11 993.32
20181114 852.44 -5.97 -0.40 993.37
20181113 858.41 +1.39 0.30 993.41
20181112 857.02 -0.04 0.14 993.46
20181111 857.06 -0.04 0.14 993.50
20181110 857.10 -4.93 0.15 993.54
20181109 862.03 +4.54 0.72 993.58
20181108 857.49 -3.10 0.19 993.62
20181107 860.59 +4.18 0.55 993.67

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,152.80 998.66 15.280
20170404 1,013.56 975.13 1.356
20160404 923.23 979.95 0.000
20150404 908.74 978.43 0.000
20140404 884.19 983.39 0.000
20130404 869.36 989.86 0.000
20120404 932.94 997.06 0.000