펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190322 878.35 +2.91 2.63 998.83
20190321 875.44 +0.05 2.29 998.87
20190320 875.39 -0.60 2.28 998.91
20190319 875.99 +3.67 2.35 998.95
20190318 872.32 -0.04 1.92 998.98
20190317 872.36 -0.04 1.93 999.02
20190316 872.40 +8.98 1.93 999.06
20190315 863.42 +2.09 0.88 999.10
20190314 861.33 -4.11 0.64 999.14
20190313 865.44 +7.64 1.12 999.28

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,152.80 998.66 15.280
20170404 1,013.56 975.13 1.356
20160404 923.23 979.95 0.000
20150404 908.74 978.43 0.000
20140404 884.19 983.39 0.000
20130404 869.36 989.86 0.000
20120404 932.94 997.06 0.000