펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20180921 949.56 +4.36 10.95 994.28
20180920 945.20 +2.11 10.44 994.33
20180919 943.09 +3.07 10.19 994.37
20180918 940.02 -6.84 9.83 994.42
20180917 946.86 -0.04 10.63 994.46
20180916 946.90 -0.05 10.64 994.50
20180915 946.95 +12.21 10.64 994.54
20180914 934.74 +1.43 9.22 994.59
20180913 933.31 -1.87 9.05 994.63
20180912 935.18 -2.28 9.27 994.67

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,152.80 998.66 15.280
20170404 1,013.56 975.13 1.356
20160404 923.23 979.95 0.000
20150404 908.74 978.43 0.000
20140404 884.19 983.39 0.000
20130404 869.36 989.86 0.000
20120404 932.94 997.06 0.000