펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-S

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20181116 858.75 +9.48 15.43 996.54
20181115 849.27 -6.07 14.16 996.57
20181114 855.34 -5.97 14.97 996.60
20181113 861.31 +1.40 15.78 996.63
20181112 859.91 -0.03 15.59 996.66
20181111 859.94 -0.02 15.59 996.69
20181110 859.96 -4.93 15.60 996.71
20181109 864.89 +4.56 16.26 996.74
20181108 860.33 -3.09 15.65 996.77
20181107 863.42 +4.21 16.06 996.80

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,159.19 1,005.04 15.919
20170404 1,095.96 1,010.52 9.596
20160404 1,022.88 1,008.06 2.288
20150404 1,034.40 1,001.50 3.440