펀드기준가

HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) Class C-S

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20180921 951.99 +4.37 27.97 996.79
20180920 947.62 +2.14 27.38 996.82
20180919 945.48 +3.09 27.09 996.85
20180918 942.39 -6.84 26.68 996.88
20180917 949.23 -0.03 27.60 996.90
20180916 949.26 -0.03 27.60 996.93
20180915 949.29 +12.25 27.60 996.96
20180914 937.04 +1.45 25.96 996.99
20180913 935.59 -1.87 25.76 997.02
20180912 937.46 -2.26 26.01 997.05

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180404 1,159.19 1,005.04 15.919
20170404 1,095.96 1,010.52 9.596
20160404 1,022.88 1,008.06 2.288
20150404 1,034.40 1,001.50 3.440