펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C3

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200810 856.48 -0.05 -14.35 856.48
20200809 856.53 -0.04 -14.35 856.53
20200808 856.57 +1.47 -14.34 856.57
20200807 855.10 -2.70 -14.49 855.10
20200806 857.80 +7.28 -14.22 857.80
20200805 850.52 +14.89 -14.95 850.52
20200804 835.63 +20.69 -16.44 835.63
20200803 814.94 -0.04 -18.51 814.94
20200802 814.98 -0.04 -18.50 814.98
20200801 815.02 -7.17 -18.50 815.02

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200629 867.05 867.05 0.000