펀드기준가
HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C3
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200810 | 856.48 | -0.05 | -14.35 | 856.48 |
| 20200809 | 856.53 | -0.04 | -14.35 | 856.53 |
| 20200808 | 856.57 | +1.47 | -14.34 | 856.57 |
| 20200807 | 855.10 | -2.70 | -14.49 | 855.10 |
| 20200806 | 857.80 | +7.28 | -14.22 | 857.80 |
| 20200805 | 850.52 | +14.89 | -14.95 | 850.52 |
| 20200804 | 835.63 | +20.69 | -16.44 | 835.63 |
| 20200803 | 814.94 | -0.04 | -18.51 | 814.94 |
| 20200802 | 814.98 | -0.04 | -18.50 | 814.98 |
| 20200801 | 815.02 | -7.17 | -18.50 | 815.02 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20200629 | 867.05 | 867.05 | 0.000 |