펀드기준가

HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-53호(ELS-파생형)(운용)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200807 935.69 -1.24 -6.43 935.69
20200806 936.93 +6.00 -6.31 936.93
20200805 930.93 +23.19 -6.91 930.93
20200804 907.74 +0.72 -9.23 907.74
20200803 907.02 +0.03 -9.30 907.02
20200802 906.99 +0.03 -9.30 906.99
20200801 906.96 -18.03 -9.30 906.96
20200731 924.99 -5.46 -7.50 924.99
20200730 930.45 +2.30 -6.95 930.45
20200729 928.15 +5.34 -7.18 928.15

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200423 744.53 744.53 0.000