펀드기준가

HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-53호(ELS-파생형)(운용)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200601 837.74 +0.04 -16.23 837.74
20200531 837.70 +0.03 -16.23 837.70
20200530 837.67 +6.04 -16.23 837.67
20200529 831.63 +10.39 -16.84 831.63
20200528 821.24 +6.75 -17.88 821.24
20200527 814.49 +22.09 -18.55 814.49
20200526 792.40 +6.28 -20.76 792.40
20200525 786.12 +0.04 -21.39 786.12
20200524 786.08 +0.03 -21.39 786.08
20200523 786.05 -24.15 -21.39 786.05

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200423 744.53 744.53 0.000