펀드기준가

HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)Class Ae

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200601 819.24 +0.03 -18.08 819.24
20200531 819.21 +0.04 -18.08 819.21
20200530 819.17 +6.09 -18.08 819.17
20200529 813.08 +10.46 -18.69 813.08
20200528 802.62 +6.19 -19.74 802.62
20200527 796.43 +20.95 -20.36 796.43
20200526 775.48 +5.73 -22.45 775.48
20200525 769.75 +0.04 -23.02 769.75
20200524 769.71 +0.03 -23.03 769.71
20200523 769.68 -21.64 -23.03 769.68

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200421 737.20 737.20 0.000