펀드기준가

HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)(운용)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200807 907.61 +0.14 -9.24 907.61
20200806 907.47 +3.77 -9.25 907.47
20200805 903.70 +25.33 -9.63 903.70
20200804 878.37 -0.63 -12.16 878.37
20200803 879.00 +0.04 -12.10 879.00
20200802 878.96 +0.03 -12.10 878.96
20200801 878.93 -18.48 -12.11 878.93
20200731 897.41 -5.70 -10.26 897.41
20200730 903.11 +1.33 -9.69 903.11
20200729 901.78 +3.95 -9.82 901.78

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200421 738.04 738.04 0.000