펀드기준가

HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-25호(ELS-파생형)(운용)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200602 828.69 +8.51 -17.13 828.69
20200601 820.18 +0.03 -17.98 820.18
20200531 820.15 +0.04 -17.99 820.15
20200530 820.11 +6.09 -17.99 820.11
20200529 814.02 +10.48 -18.60 814.02
20200528 803.54 +6.20 -19.65 803.54
20200527 797.34 +20.97 -20.27 797.34
20200526 776.37 +5.74 -22.36 776.37
20200525 770.63 +0.03 -22.94 770.63
20200524 770.60 +0.04 -22.94 770.60

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200421 738.04 738.04 0.000