펀드기준가

HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-52호(ELS-파생형)Class Ae

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200807 932.71 -0.62 -6.73 932.71
20200806 933.33 +5.55 -6.67 933.33
20200805 927.78 +23.43 -7.22 927.78
20200804 904.35 +1.11 -9.57 904.35
20200803 903.24 +0.03 -9.68 903.24
20200802 903.21 +0.03 -9.68 903.21
20200801 903.18 -17.49 -9.68 903.18
20200731 920.67 -5.43 -7.93 920.67
20200730 926.10 +2.51 -7.39 926.10
20200729 923.59 +4.95 -7.64 923.59

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200416 736.06 736.06 0.000