펀드기준가

HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)(운용)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200601 856.61 +0.03 -14.34 856.61
20200531 856.58 +0.04 -14.34 856.58
20200530 856.54 +5.81 -14.35 856.54
20200529 850.73 +9.60 -14.93 850.73
20200528 841.13 +5.62 -15.89 841.13
20200527 835.51 +21.81 -16.45 835.51
20200526 813.70 +5.65 -18.63 813.70
20200525 808.05 +0.04 -19.19 808.05
20200524 808.01 +0.04 -19.20 808.01
20200523 807.97 -24.97 -19.20 807.97

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200409 768.15 768.15 0.000