펀드기준가

HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-51호(ELS-파생형)Class Ae

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200810 943.38 +0.04 -5.66 943.38
20200809 943.34 +0.03 -5.67 943.34
20200808 943.31 -12.64 -5.67 943.31
20200807 955.95 -1.54 -4.41 955.95
20200806 957.49 +6.40 -4.25 957.49
20200805 951.09 +22.67 -4.89 951.09
20200804 928.42 -0.20 -7.16 928.42
20200803 928.62 +0.03 -7.14 928.62
20200802 928.59 +0.03 -7.14 928.59
20200801 928.56 -13.70 -7.14 928.56

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200409 767.24 767.24 0.000