펀드기준가

HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)(운용)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200807 926.92 -1.62 -7.31 926.92
20200806 928.54 +5.64 -7.15 928.54
20200805 922.90 +24.13 -7.71 922.90
20200804 898.77 +0.21 -10.12 898.77
20200803 898.56 +0.04 -10.14 898.56
20200802 898.52 +0.03 -10.15 898.52
20200801 898.49 -18.07 -10.15 898.49
20200731 916.56 -5.20 -8.34 916.56
20200730 921.76 +1.80 -7.82 921.76
20200729 919.96 +4.55 -8.00 919.96

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200407 738.44 738.44 0.000