펀드기준가

HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-24호(ELS-파생형)(운용)

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200601 838.00 +0.03 -16.20 838.00
20200531 837.97 +0.04 -16.20 837.97
20200530 837.93 +6.04 -16.21 837.93
20200529 831.89 +7.91 -16.81 831.89
20200528 823.98 +6.79 -17.60 823.98
20200527 817.19 +22.10 -18.28 817.19
20200526 795.09 +6.01 -20.49 795.09
20200525 789.08 +0.04 -21.09 789.08
20200524 789.04 +0.03 -21.10 789.04
20200523 789.01 -24.86 -21.10 789.01

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200407 738.44 738.44 0.000