펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200929 935.51 +10.94 -2.53 935.51
20200928 924.57 -0.05 -3.67 924.57
20200927 924.62 -0.05 -3.67 924.62
20200926 924.67 -0.09 -3.66 924.67
20200925 924.76 +5.96 -3.65 924.76
20200924 918.80 +7.23 -4.27 918.80
20200923 911.57 +3.64 -5.02 911.57
20200922 907.93 +4.34 -5.40 907.93
20200921 903.59 -0.05 -5.86 903.59
20200920 903.64 -0.05 -5.85 903.64

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200629 868.55 868.55 0.000
20190629 1,041.88 1,041.88 4.188