펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200409 761.17 -3.76 -20.69 761.17
20200408 764.93 +4.92 -20.30 764.93
20200407 760.01 +36.55 -20.82 760.01
20200406 723.46 -0.04 -24.62 723.46
20200405 723.50 -0.04 -24.62 723.50
20200404 723.54 +27.01 -24.62 723.54
20200403 696.53 -0.84 -27.43 696.53
20200402 697.37 +22.18 -27.34 697.37
20200401 675.19 +1.01 -29.65 675.19
20200331 674.18 -24.33 -29.76 674.18

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190629 1,041.88 1,041.88 4.188