펀드기준가

HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200703 880.92 -4.64 -8.22 880.92
20200702 885.56 +19.05 -7.73 885.56
20200701 866.51 -2.04 -9.72 866.51
20200630 868.55 -23.05 -9.51 868.55
20200629 891.60 -0.05 -7.11 891.60
20200628 891.65 -0.05 -7.10 891.65
20200627 891.70 -9.34 -7.10 891.70
20200626 901.04 +0.84 -6.12 901.04
20200625 900.20 -17.34 -6.21 900.20
20200624 917.54 -3.40 -4.40 917.54

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20200629 868.55 868.55 0.000
20190629 1,041.88 1,041.88 4.188