펀드기준가
HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200703 | 880.92 | -4.64 | -8.22 | 880.92 |
| 20200702 | 885.56 | +19.05 | -7.73 | 885.56 |
| 20200701 | 866.51 | -2.04 | -9.72 | 866.51 |
| 20200630 | 868.55 | -23.05 | -9.51 | 868.55 |
| 20200629 | 891.60 | -0.05 | -7.11 | 891.60 |
| 20200628 | 891.65 | -0.05 | -7.10 | 891.65 |
| 20200627 | 891.70 | -9.34 | -7.10 | 891.70 |
| 20200626 | 901.04 | +0.84 | -6.12 | 901.04 |
| 20200625 | 900.20 | -17.34 | -6.21 | 900.20 |
| 20200624 | 917.54 | -3.40 | -4.40 | 917.54 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20200629 | 868.55 | 868.55 | 0.000 |
| 20190629 | 1,041.88 | 1,041.88 | 4.188 |