펀드기준가
HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200409 | 761.17 | -3.76 | -20.69 | 761.17 |
| 20200408 | 764.93 | +4.92 | -20.30 | 764.93 |
| 20200407 | 760.01 | +36.55 | -20.82 | 760.01 |
| 20200406 | 723.46 | -0.04 | -24.62 | 723.46 |
| 20200405 | 723.50 | -0.04 | -24.62 | 723.50 |
| 20200404 | 723.54 | +27.01 | -24.62 | 723.54 |
| 20200403 | 696.53 | -0.84 | -27.43 | 696.53 |
| 20200402 | 697.37 | +22.18 | -27.34 | 697.37 |
| 20200401 | 675.19 | +1.01 | -29.65 | 675.19 |
| 20200331 | 674.18 | -24.33 | -29.76 | 674.18 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20190629 | 1,041.88 | 1,041.88 | 4.188 |