펀드기준가
HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200929 | 935.51 | +10.94 | -2.53 | 935.51 |
| 20200928 | 924.57 | -0.05 | -3.67 | 924.57 |
| 20200927 | 924.62 | -0.05 | -3.67 | 924.62 |
| 20200926 | 924.67 | -0.09 | -3.66 | 924.67 |
| 20200925 | 924.76 | +5.96 | -3.65 | 924.76 |
| 20200924 | 918.80 | +7.23 | -4.27 | 918.80 |
| 20200923 | 911.57 | +3.64 | -5.02 | 911.57 |
| 20200922 | 907.93 | +4.34 | -5.40 | 907.93 |
| 20200921 | 903.59 | -0.05 | -5.86 | 903.59 |
| 20200920 | 903.64 | -0.05 | -5.85 | 903.64 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20200629 | 868.55 | 868.55 | 0.000 |
| 20190629 | 1,041.88 | 1,041.88 | 4.188 |