펀드기준가

모아주고 막아주는 증권투자신탁1호(채권혼합) Class- C-P2

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20211019 1,063.94 +1.56 12.43 997.05
20211018 1,062.38 0.00 12.26 997.39
20211017 1,062.38 0.00 12.26 997.39
20211016 1,062.38 +1.94 12.26 997.39
20211015 1,060.44 +2.89 12.06 997.27
20211014 1,057.55 +0.41 11.75 997.26
20211013 1,057.14 +0.27 11.71 997.18
20211012 1,056.87 0.00 11.68 997.78
20211011 1,056.87 +0.01 11.68 997.78
20211010 1,056.86 0.00 11.68 997.78

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20201103 1,043.07 1,004.71 4.307
20191103 1,013.09 1,013.75 1.309
20181103 980.59 1,003.59 0.000