펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200117 | 944.36 | +8.34 | -5.56 | 1,026.43 |
| 20200116 | 936.02 | -3.79 | -6.40 | 1,026.45 |
| 20200115 | 939.81 | +2.91 | -6.02 | 1,026.47 |
| 20200114 | 936.90 | +9.13 | -6.31 | 1,026.49 |
| 20200113 | 927.77 | -0.02 | -7.22 | 1,026.51 |
| 20200112 | 927.79 | -0.02 | -7.22 | 1,026.53 |
| 20200111 | 927.81 | +8.77 | -7.22 | 1,026.56 |
| 20200110 | 919.04 | +15.71 | -8.10 | 1,026.58 |
| 20200109 | 903.33 | -8.17 | -9.67 | 1,026.60 |
| 20200108 | 911.50 | +9.30 | -8.85 | 1,026.62 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20190626 | 859.56 | 1,011.47 | 0.000 |
| 20180626 | 947.14 | 998.93 | 0.000 |