펀드기준가

HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200218 938.59 +0.68 -6.14 1,016.86
20200217 937.91 -0.04 -6.21 1,016.85
20200216 937.95 -0.03 -6.21 1,016.89
20200215 937.98 +5.42 -6.20 1,016.92
20200214 932.56 -0.05 -6.74 1,017.03
20200213 932.61 +7.01 -6.74 1,017.06
20200212 925.60 +8.80 -7.44 1,017.10
20200211 916.80 -4.59 -8.32 1,017.13
20200210 921.39 -0.04 -7.86 1,017.19
20200209 921.43 -0.03 -7.86 1,017.22

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190626 854.10 1,005.83 0.000
20180626 946.34 998.11 0.000