펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200409 | 773.47 | -8.30 | -22.65 | 1,015.79 |
| 20200408 | 781.77 | +10.21 | -21.82 | 1,015.82 |
| 20200407 | 771.56 | +25.66 | -22.84 | 1,015.86 |
| 20200406 | 745.90 | -0.03 | -25.41 | 1,015.91 |
| 20200405 | 745.93 | -0.03 | -25.41 | 1,015.94 |
| 20200404 | 745.96 | -0.45 | -25.40 | 1,015.97 |
| 20200403 | 746.41 | +17.16 | -25.36 | 1,016.00 |
| 20200402 | 729.25 | -28.17 | -27.08 | 1,016.02 |
| 20200401 | 757.42 | +14.48 | -24.26 | 1,016.03 |
| 20200331 | 742.94 | +1.26 | -25.71 | 1,016.08 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20190626 | 854.10 | 1,005.83 | 0.000 |
| 20180626 | 946.34 | 998.11 | 0.000 |