펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200218 | 938.59 | +0.68 | -6.14 | 1,016.86 |
| 20200217 | 937.91 | -0.04 | -6.21 | 1,016.85 |
| 20200216 | 937.95 | -0.03 | -6.21 | 1,016.89 |
| 20200215 | 937.98 | +5.42 | -6.20 | 1,016.92 |
| 20200214 | 932.56 | -0.05 | -6.74 | 1,017.03 |
| 20200213 | 932.61 | +7.01 | -6.74 | 1,017.06 |
| 20200212 | 925.60 | +8.80 | -7.44 | 1,017.10 |
| 20200211 | 916.80 | -4.59 | -8.32 | 1,017.13 |
| 20200210 | 921.39 | -0.04 | -7.86 | 1,017.19 |
| 20200209 | 921.43 | -0.03 | -7.86 | 1,017.22 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20190626 | 854.10 | 1,005.83 | 0.000 |
| 20180626 | 946.34 | 998.11 | 0.000 |