펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200703 | 934.83 | +18.70 | -6.52 | 1,014.96 |
| 20200702 | 916.13 | -1.60 | -8.39 | 1,014.99 |
| 20200701 | 917.73 | +4.72 | -8.23 | 1,015.03 |
| 20200630 | 913.01 | -14.28 | -8.70 | 1,015.06 |
| 20200629 | 927.29 | -0.04 | -7.27 | 1,013.11 |
| 20200628 | 927.33 | -0.03 | -7.27 | 1,013.15 |
| 20200627 | 927.36 | +8.81 | -7.26 | 1,013.18 |
| 20200626 | 918.55 | -18.22 | -8.15 | 1,013.22 |
| 20200625 | 936.77 | +14.89 | -6.32 | 1,013.25 |
| 20200624 | 921.88 | +3.04 | -7.81 | 1,013.29 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20200626 | 927.36 | 1,013.18 | 0.000 |
| 20190626 | 854.10 | 1,005.83 | 0.000 |
| 20180626 | 946.34 | 998.11 | 0.000 |