펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20190116 | 836.71 | +13.59 | -16.33 | 1,009.84 |
| 20190115 | 823.12 | -3.60 | -17.69 | 1,009.87 |
| 20190114 | 826.72 | -0.03 | -17.33 | 1,009.90 |
| 20190113 | 826.75 | -0.03 | -17.32 | 1,009.93 |
| 20190112 | 826.78 | +2.72 | -17.32 | 1,009.96 |
| 20190111 | 824.06 | -0.25 | -17.59 | 1,009.99 |
| 20190110 | 824.31 | +13.92 | -17.57 | 1,010.02 |
| 20190109 | 810.39 | -4.83 | -18.96 | 1,010.04 |
| 20190108 | 815.22 | +10.51 | -18.48 | 1,010.07 |
| 20190107 | 804.71 | -0.03 | -19.53 | 1,010.10 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20180626 | 946.34 | 998.11 | 0.000 |