펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200218 | 948.91 | +0.70 | -5.11 | 1,030.28 |
| 20200217 | 948.21 | -0.01 | -5.18 | 1,030.25 |
| 20200216 | 948.22 | -0.01 | -5.18 | 1,030.26 |
| 20200215 | 948.23 | +5.50 | -5.18 | 1,030.27 |
| 20200214 | 942.73 | -0.02 | -5.73 | 1,030.36 |
| 20200213 | 942.75 | +7.10 | -5.73 | 1,030.37 |
| 20200212 | 935.65 | +8.92 | -6.44 | 1,030.39 |
| 20200211 | 926.73 | -4.62 | -7.33 | 1,030.40 |
| 20200210 | 931.35 | -0.02 | -6.87 | 1,030.44 |
| 20200209 | 931.37 | -0.01 | -6.86 | 1,030.45 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20190626 | 858.86 | 1,014.42 | 0.000 |
| 20180626 | 943.56 | 999.34 | 0.000 |