펀드기준가

HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20180821 892.37 -0.46 -10.76 1,001.00
20180820 892.83 -0.01 -10.72 1,001.01
20180819 892.84 -0.01 -10.72 1,001.02
20180818 892.85 +0.27 -10.72 1,001.03
20180817 892.58 -7.14 -10.74 1,001.04
20180816 899.72 -0.01 -10.03 1,001.04
20180815 899.73 +4.61 -10.03 1,001.05
20180814 895.12 -12.93 -10.49 1,001.06
20180813 908.05 -0.01 -9.20 1,001.07
20180812 908.06 -0.01 -9.19 1,001.08

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180626 943.56 999.34 0.000