펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200409 | 782.94 | -8.38 | -21.71 | 1,030.14 |
| 20200408 | 791.32 | +10.35 | -20.87 | 1,030.15 |
| 20200407 | 780.97 | +25.98 | -21.90 | 1,030.18 |
| 20200406 | 754.99 | -0.01 | -24.50 | 1,030.21 |
| 20200405 | 755.00 | -0.01 | -24.50 | 1,030.22 |
| 20200404 | 755.01 | -0.43 | -24.50 | 1,030.23 |
| 20200403 | 755.44 | +17.37 | -24.46 | 1,030.24 |
| 20200402 | 738.07 | -28.48 | -26.19 | 1,030.26 |
| 20200401 | 766.55 | +14.67 | -23.35 | 1,030.25 |
| 20200331 | 751.88 | +1.29 | -24.81 | 1,030.28 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20190626 | 858.86 | 1,014.42 | 0.000 |
| 20180626 | 943.56 | 999.34 | 0.000 |