펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20190116 | 838.23 | +13.63 | -16.18 | 1,015.21 |
| 20190115 | 824.60 | -3.58 | -17.54 | 1,015.22 |
| 20190114 | 828.18 | -0.01 | -17.18 | 1,015.22 |
| 20190113 | 828.19 | -0.02 | -17.18 | 1,015.23 |
| 20190112 | 828.21 | +2.75 | -17.18 | 1,015.25 |
| 20190111 | 825.46 | -0.24 | -17.45 | 1,015.26 |
| 20190110 | 825.70 | +13.97 | -17.43 | 1,015.26 |
| 20190109 | 811.73 | -4.82 | -18.83 | 1,015.27 |
| 20190108 | 816.55 | +10.54 | -18.35 | 1,015.28 |
| 20190107 | 806.01 | -0.01 | -19.40 | 1,015.29 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20180626 | 943.56 | 999.34 | 0.000 |