펀드기준가

HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200409 782.94 -8.38 -21.71 1,030.14
20200408 791.32 +10.35 -20.87 1,030.15
20200407 780.97 +25.98 -21.90 1,030.18
20200406 754.99 -0.01 -24.50 1,030.21
20200405 755.00 -0.01 -24.50 1,030.22
20200404 755.01 -0.43 -24.50 1,030.23
20200403 755.44 +17.37 -24.46 1,030.24
20200402 738.07 -28.48 -26.19 1,030.26
20200401 766.55 +14.67 -23.35 1,030.25
20200331 751.88 +1.29 -24.81 1,030.28

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190626 858.86 1,014.42 0.000
20180626 943.56 999.34 0.000