펀드기준가

HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20190116 838.23 +13.63 -16.18 1,015.21
20190115 824.60 -3.58 -17.54 1,015.22
20190114 828.18 -0.01 -17.18 1,015.22
20190113 828.19 -0.02 -17.18 1,015.23
20190112 828.21 +2.75 -17.18 1,015.25
20190111 825.46 -0.24 -17.45 1,015.26
20190110 825.70 +13.97 -17.43 1,015.26
20190109 811.73 -4.82 -18.83 1,015.27
20190108 816.55 +10.54 -18.35 1,015.28
20190107 806.01 -0.01 -19.40 1,015.29

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20180626 943.56 999.34 0.000