펀드기준가

HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200218 948.91 +0.70 -5.11 1,030.28
20200217 948.21 -0.01 -5.18 1,030.25
20200216 948.22 -0.01 -5.18 1,030.26
20200215 948.23 +5.50 -5.18 1,030.27
20200214 942.73 -0.02 -5.73 1,030.36
20200213 942.75 +7.10 -5.73 1,030.37
20200212 935.65 +8.92 -6.44 1,030.39
20200211 926.73 -4.62 -7.33 1,030.40
20200210 931.35 -0.02 -6.87 1,030.44
20200209 931.37 -0.01 -6.86 1,030.45

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190626 858.86 1,014.42 0.000
20180626 943.56 999.34 0.000