펀드기준가
HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F
| 일자 | 기준가 | 전일대비 | 수익률(%) | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 20200117 | 945.14 | +8.35 | -5.49 | 1,030.81 |
| 20200116 | 936.79 | -3.79 | -6.32 | 1,030.82 |
| 20200115 | 940.58 | +2.93 | -5.94 | 1,030.83 |
| 20200114 | 937.65 | +9.14 | -6.24 | 1,030.85 |
| 20200113 | 928.51 | -0.01 | -7.15 | 1,030.86 |
| 20200112 | 928.52 | -0.02 | -7.15 | 1,030.88 |
| 20200111 | 928.54 | +8.79 | -7.15 | 1,030.89 |
| 20200110 | 919.75 | +15.73 | -8.03 | 1,030.90 |
| 20200109 | 904.02 | -8.17 | -9.60 | 1,030.92 |
| 20200108 | 912.19 | +9.31 | -8.78 | 1,030.93 |
| 결산일 | 결산기준가 | 과표기준가 | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 20190626 | 858.86 | 1,014.42 | 0.000 |
| 20180626 | 943.56 | 999.34 | 0.000 |