펀드기준가

HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20200117 945.14 +8.35 -5.49 1,030.81
20200116 936.79 -3.79 -6.32 1,030.82
20200115 940.58 +2.93 -5.94 1,030.83
20200114 937.65 +9.14 -6.24 1,030.85
20200113 928.51 -0.01 -7.15 1,030.86
20200112 928.52 -0.02 -7.15 1,030.88
20200111 928.54 +8.79 -7.15 1,030.89
20200110 919.75 +15.73 -8.03 1,030.90
20200109 904.02 -8.17 -9.60 1,030.92
20200108 912.19 +9.31 -8.78 1,030.93

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20190626 858.86 1,014.42 0.000
20180626 943.56 999.34 0.000