펀드기준가

모아주고 막아주는 증권투자신탁1호(채권혼합) Class- C-I

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20211019 1,064.94 +1.57 24.16 998.04
20211018 1,063.37 0.00 23.97 998.37
20211017 1,063.37 +0.01 23.97 998.37
20211016 1,063.36 +1.94 23.97 998.36
20211015 1,061.42 +2.89 23.75 998.24
20211014 1,058.53 +0.42 23.41 998.23
20211013 1,058.11 +0.27 23.36 998.15
20211012 1,057.84 +0.01 23.33 998.75
20211011 1,057.83 0.00 23.33 998.74
20211010 1,057.83 0.00 23.33 998.74

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20201103 1,044.09 1,005.70 4.409
20191103 1,034.15 1,011.36 3.415
20181103 1,011.50 1,007.74 1.150
20171103 1,049.18 1,005.33 4.918
20161103 1,017.43 1,007.81 1.743