펀드기준가

모아주고 막아주는 증권투자신탁1호(채권혼합) Class- C-P

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20211019 1,062.92 +1.55 22.55 996.05
20211018 1,061.37 0.00 22.38 996.38
20211017 1,061.37 0.00 22.38 996.38
20211016 1,061.37 +1.94 22.38 996.38
20211015 1,059.43 +2.88 22.15 996.27
20211014 1,056.55 +0.41 21.82 996.26
20211013 1,056.14 +0.27 21.77 996.19
20211012 1,055.87 0.00 21.74 996.79
20211011 1,055.87 -0.01 21.74 996.80
20211010 1,055.88 0.00 21.74 996.80

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20201103 1,042.01 1,003.67 4.201
20191103 1,032.09 1,009.32 3.209
20181103 1,009.49 1,005.70 0.949
20171103 1,047.10 1,003.28 4.710
20161103 1,014.26 1,005.97 1.426