펀드기준가

모아주고 막아주는 증권투자신탁1호(채권혼합) Class- C-E

일자 기준가 전일대비 수익률(%) 과표기준가
20211019 1,063.92 +1.56 22.91 997.04
20211018 1,062.36 0.00 22.73 997.38
20211017 1,062.36 0.00 22.73 997.38
20211016 1,062.36 +1.94 22.73 997.38
20211015 1,060.42 +2.88 22.51 997.26
20211014 1,057.54 +0.42 22.18 997.25
20211013 1,057.12 +0.27 22.13 997.17
20211012 1,056.85 0.00 22.10 997.77
20211011 1,056.85 0.00 22.10 997.77
20211010 1,056.85 +0.01 22.10 997.77

결산일 결산기준가 과표기준가 분배율(%)
20201103 1,043.05 1,004.68 4.305
20191103 1,033.12 1,010.35 3.312
20181103 1,010.49 1,006.73 1.049
20171103 1,048.14 1,004.32 4.814
20161103 1,012.24 1,007.00 1.224