펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2020.09.23 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
- HDC투타임즈리자드지수연계증권투자신탁KSE-39호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2020.09.11 949.89
(-30.76)
-5.33 -5.01
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 927.22
(+3.74)
0.39 4.56 -0.49 16.87
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 893.80
(+3.58)
0.36 4.43 -0.89 24.70
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 895.87
(+3.59)
0.36 4.44 -0.87 136.99
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 893.80
(+3.58)
0.36 4.43 -0.89 6.25
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 911.57
(+3.64)
0.35 4.39 -1.02 -5.02
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일:2020.01.20 910.41
(+3.63)
0.35 4.40 -0.97 -8.96
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일:2005.06.27 1,107.73
(-24.99)
-4.86 0.86 11.82 312.55
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 1,102.43
(-24.96)
-4.91 0.69 11.26 17.66
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 1,079.67
(-24.44)
-4.90 0.73 11.40 255.55
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 1,023.71
(-23.16)
-4.90 0.74 11.42 2.37
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 1,037.34
(-23.45)
-4.88 0.79 11.58 3.73
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 1,023.83
(-23.17)
-4.90 0.74 11.43 2.38
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 1,060.62
(-24.31)
-4.97 0.85 12.86 200.96
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 1,014.44
(-23.32)
-5.00 0.69 12.36 136.62
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 1,028.36
(-23.62)
-4.99 0.74 12.51 24.57

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.