펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.12.03 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 1년 설정후
- HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class A-E 설정일: 2021.11.24 1,025.44
( -0.37 )
-1.46 2.54
- HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-I 설정일: 2021.11.25 1,002.52
( -0.36 )
-1.46 0.25
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일: 2014.06.30 1,249.83
( -0.41 )
-1.44 10.19 20.15 96.54 151.75
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일: 2015.09.18 1,241.86
( -0.46 )
-1.47 10.06 19.71 93.71 163.96
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일: 2016.04.27 1,242.29
( -0.46 )
-1.47 10.07 19.73 93.87 402.16
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일: 2014.06.30 1,241.86
( -0.47 )
-1.47 10.06 19.71 93.71 124.90
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P2 설정일: 2015.12.21 1,149.93
( -0.43 )
-1.47 10.05 14.99
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일: 2020.01.20 1,217.24
( -0.47 )
-1.48 10.04 19.63 49.65 48.80
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C4 설정일: 2021.01.18 1,240.88
( -0.47 )
-1.48 10.05 19.66 57.78
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일: 2005.06.27 965.47
( + 10.76 )
-2.60 -2.97 -3.06 18.67 461.76
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일: 2005.06.27 988.38
( + 10.97 )
-1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일: 2005.06.27 959.24
( + 10.65 )
-2.63 -3.09 -3.42 16.94 375.70
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일: 2018.05.03 959.60
( + 10.65 )
-2.63 -3.08 -3.40 17.04 37.10
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일: 2018.05.03 961.90
( + 10.69 )
-2.62 -3.04 -3.26 17.68 39.84
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일: 2018.05.03 959.60
( + 10.65 )
-2.63 -3.08 -3.40 17.04 37.12
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일: 2009.04.17 991.38
( + 10.22 )
-1.20 0.62 -2.80 18.37 309.73
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일: 2007.04.05 979.62
( + 10.06 )
-1.24 0.47 -3.24 16.27 215.36
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일: 2017.01.10 983.19
( + 10.11 )
-1.23 0.51 -3.10 16.91 67.10
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일: 2009.04.17 978.97
( + 10.05 )
-1.24 0.46 -3.26 16.16 165.94
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C-E 설정일: 2007.04.05 979.62
( + 10.06 )
-1.24 0.47 -3.24 16.27 57.98

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.