펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2019.02.22 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
- HDC듀얼리자드지수연계증권투자신탁ENH-15호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.12.17 993.37
(+3.98)
1.22 4.42 -0.66
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-15호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.12.05 1,009.72
(+3.17)
0.86 4.32 0.97
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-15호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.12.05 1,009.25
(+3.17)
0.85 4.30 0.92
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-15호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.12.05 1,009.25
(+3.17)
0.85 4.30 0.92
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-16호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.12.12 1,007.43
(+3.12)
0.86 4.09 0.74
- HDC트와이스리자드지수연계증권투자신탁SHE-16호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.12.12 1,007.43
(+3.12)
0.86 4.09 0.74
- 베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 1,072.55
(+12.80)
1.65 6.25 7.26
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,011.28
(+12.10)
1.69 6.43 3.19 27.47
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 1,001.01
(+11.96)
1.66 6.30 2.77 39.66
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 1,001.65
(+11.97)
1.66 6.31 2.80 164.97
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 1,001.01
(+11.96)
1.66 6.30 2.77 19.00
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22 997.24
(+11.92)
1.65 6.26 2.62 8.34
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02 884.87
(-1.79)
0.07 4.38 6.86 -11.51
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 882.51
(-1.81)
0.05 4.31 6.64 -11.75
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 886.50
(-1.80)
0.06 4.36 6.78 -11.35
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 882.53
(-1.82)
0.05 4.31 6.64 -11.75
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 909.40
(-1.88)
0.12 4.29 6.19 158.05
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 894.95
(-1.90)
0.08 4.13 5.71 108.75
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 899.36
(-1.89)
0.09 4.18 5.86 8.94
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 894.16
(-1.90)
0.08 4.12 5.69 76.53

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.