펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.12.04 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,017.50
(+1.30)
0.49 5.57 8.46 28.25
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 977.91
(+1.21)
0.46 5.45 8.05 36.44
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 980.36
(+1.22)
0.46 5.46 8.07 159.34
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 977.91
(+1.21)
0.46 5.45 8.05 16.25
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 996.40
(+1.22)
0.45 5.40 7.92 3.81
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일:2020.01.20 995.54
(+1.22)
0.45 5.42 7.97 -0.45
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일:2005.06.27 1,281.48
(+10.45)
2.45 14.81 11.73 377.26
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C1 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C2 설정일:2005.06.27 1,021.21
(+8.28)
2.12 2.12 2.12 2.12
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 1,245.44
(+10.11)
2.42 14.68 11.32 310.14
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 1,181.08
(+9.59)
2.42 14.68 11.34 18.11
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 1,198.08
(+9.74)
2.44 14.73 11.49 19.81
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 1,181.22
(+9.59)
2.42 14.68 11.34 18.12
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 1,230.00
(+10.12)
2.45 15.26 11.95 249.03
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 1,172.38
(+9.61)
2.42 15.10 11.45 173.46
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 1,189.72
(+9.76)
2.43 15.15 11.60 44.12
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 1,169.26
(+9.57)
2.42 15.09 11.42 130.84

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.