펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2020.07.03 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 891.99
(-4.64)
-2.18 -3.46 27.12 12.43
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 862.81
(-4.53)
-2.22 -3.60 26.63 20.38
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 864.62
(-4.54)
-2.22 -3.59 26.66 128.72
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 862.81
(-4.53)
-2.22 -3.60 26.63 2.57
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22 852.46
(-4.49)
-2.24 -3.65 26.44 -7.39
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 880.92
(-4.64)
-2.23 -3.64 26.47 -8.22
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일:2020.01.20 879.42
(-4.62)
-2.23 -3.63 26.54 -12.06
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일:2005.06.27 1,008.28
(+20.21)
1.80 4.95 25.67 275.51
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02 948.09
(+18.98)
1.79 4.90 25.50 -5.19
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C1 설정일:2005.06.27 1,007.95
(+20.15)
1.76 4.78 25.06 7.57
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C2 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 986.02
(+19.72)
1.77 4.83 25.22 224.71
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 934.72
(+18.70)
1.77 4.83 25.25 -6.53
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 946.01
(+18.93)
1.78 4.88 25.41 -5.40
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 934.83
(+18.70)
1.77 4.83 25.24 -6.52
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 959.45
(+23.54)
2.24 4.49 24.12 172.25
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 921.35
(+22.59)
2.20 4.34 23.58 114.91
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 932.85
(+22.88)
2.21 4.39 23.74 13.00
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 919.28
(+22.53)
2.20 4.34 23.55 81.49

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.