펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.09.15 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,055.98
(-9.31)
1.01 1.18 11.98 112.70
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 1,052.59
(-9.36)
0.99 1.05 11.56 123.73
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 1,052.78
(-9.34)
0.99 1.06 11.59 325.56
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 1,052.59
(-9.36)
0.99 1.05 11.56 90.63
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일:2020.01.20 1,032.34
(-9.19)
0.98 1.02 3.23 26.19
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C4 설정일:2021.01.18 1,052.17
(-9.37)
0.98 1.03 11.52 33.79
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일:2005.06.27 1,011.12
(+12.12)
1.57 1.62 2.59 488.32
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C1 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C2 설정일:2005.06.27 1,007.03
(+12.03)
1.54 1.46 2.12 24.10
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 1,007.84
(+12.05)
1.54 1.49 2.21 399.80
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 1,008.03
(+12.05)
1.55 1.50 2.23 44.02
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 1,009.25
(+12.09)
1.56 1.55 2.38 46.72
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 1,008.03
(+12.05)
1.55 1.50 2.23 44.04
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 1,022.43
(+10.78)
-0.46 0.47 0.32 322.56
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 1,014.28
(+10.64)
-0.49 0.32 -0.13 226.52
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A-E 설정일:2017.01.10 1,016.76
(+10.68)
-0.48 0.37 0.00 72.80

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.