펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2018.07.16 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
- HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-15호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.11 1,002.19
(+0.06)
0.22
- HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-15호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.11 1,002.15
(+0.05)
0.22
- HDC더블리자드지수연계증권투자신탁NHE-15호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.11 1,002.15
(+0.05)
0.22
- HDC퀵리자드지수연계증권투자신탁SEN-11호(USD)(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.11 1,009.69
(+0.08)
0.97
- HDC퀵리자드지수연계증권투자신탁SEN-11호(USD)(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.11 1,009.66
(+0.07)
0.97
- HDC퀵리자드지수연계증권투자신탁SEN-11호(USD)(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2018.07.11 1,009.66
(+0.07)
0.97
- HDC퀵리자드지수연계증권투자신탁SNE-15호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2018.07.11 1,005.86
(+0.07)
0.59
- HDC퀵리자드지수연계증권투자신탁SNE-15호(ELS-파생형)Class A 설정일:2018.07.11 1,005.82
(+0.05)
0.58
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 957.53
(0.00)
-0.22 -8.85 -19.00 20.69
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 956.87
(-0.03)
-0.25 -8.98 -19.35 33.50
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 956.87
(-0.03)
-0.25 -8.98 -19.35 13.75
주식형 베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 956.91
(-0.03)
-0.25 -8.97 -19.33 153.14
주식형 베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22 956.61
(-0.06)
-0.26 -9.03 -19.48 3.93
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02 938.23
(-0.02)
1.88 -2.92 -6.18
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 940.59
(-0.03)
1.87 -2.99 -5.94
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 941.65
(-0.02)
1.88 -2.94 -5.84
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 940.59
(-0.04)
1.87 -2.99 -5.94
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 980.41
(+0.01)
1.90 -2.88 -4.35 178.20
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class A 설정일:2007.04.05 975.42
(-0.04)
1.86 -3.03 -4.79 127.52
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) Class C 설정일:2009.04.17 975.14
(-0.05)
1.86 -3.04 -4.81 92.52

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.