펀드기준가

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투자신탁

펀드유형

2021.03.04 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
- HDC리더스VUL종신그로스50혼합형(주식) 설정일:2021.01.06
()
- HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식) Class C4 설정일:2021.01.18 989.49
(-1.86)
2.24 11.62 -1.05
- HDC지수연계증권투자신탁30호(온라인전용)(ELS-파생형) 설정일:2021.01.25 923.29
(-0.59)
-2.91 -3.10 -7.67
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,237.09
(-2.26)
2.26 11.75 21.58 55.93
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 1,184.88
(-2.23)
2.24 11.63 21.16 65.31
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 1,188.11
(-2.22)
2.24 11.64 21.19 214.30
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 1,184.88
(-2.22)
2.24 11.63 21.16 40.85
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 1,205.91
(-2.28)
2.23 11.60 21.03 25.64
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일:2020.01.20 1,205.47
(-2.27)
2.23 11.61 21.09 20.55
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일:2005.06.27 1,500.74
(+19.85)
3.19 -1.86 17.11 458.91
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C1 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C2 설정일:2005.06.27 1,190.57
(+15.70)
3.16 -2.00 16.58 19.06
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 1,453.28
(+19.18)
3.16 -1.97 16.69 378.58
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 1,378.46
(+18.19)
3.16 -1.97 16.71 37.85
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 1,400.19
(+18.50)
3.17 -1.92 16.87 40.02
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 C-E 설정일:2018.05.03 1,378.64
(+18.19)
3.16 -1.96 16.71 37.86
주식형 좋은지배구조증권1호(주식) 설정일:2009.04.17 1,438.53
(+18.92)
3.26 -1.79 16.95 308.20

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.