펀드기준가

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판매사

투자신탁

펀드유형

2021.04.15 기준
펀드유형 펀드명 기준가
(전일대비)
실현수익률(%)
1주일 1개월 3개월 설정후
- HDC리더스VUL종신그로스50혼합형(주식) 설정일:2021.01.06
()
- HDC투타임즈리자드지수연계증권투자신탁KSE-60호(ELS-파생형)(운용) 설정일:2021.04.14 1,000.01
()
0.00
- HDC투타임즈리자드지수연계증권투자신탁KSE-60호(ELS-파생형)Class A 설정일:2021.04.14 1,000.00
()
0.00
- HDC투타임즈리자드지수연계증권투자신탁KSE-60호(ELS-파생형)Class Ae 설정일:2021.04.14 1,000.00
()
0.00
주식형 베트남적립식증권1호(주식) 설정일:2014.06.30 1,285.98
(-22.44)
1.20 3.63 3.87 62.09
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class A 설정일:2015.09.18 1,229.40
(-21.53)
1.16 3.49 3.47 71.52
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-E 설정일:2016.04.27 1,232.90
(-21.58)
1.17 3.50 3.50 226.14
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C-P 설정일:2014.06.30 1,229.40
(-21.53)
1.16 3.49 3.47 46.15
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C1 설정일:2017.11.22
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C2 설정일:2019.01.18 1,250.48
(-21.92)
1.16 3.44 3.34 30.29
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C3 설정일:2020.01.20
()
주식형 베트남적립식증권1호(주식) Class C4 설정일:2021.01.18 1,026.42
(-17.98)
1.16 3.47 2.64
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 설정일:2005.06.27 1,538.72
(+4.39)
1.01 3.82 0.38 473.06
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F 설정일:2018.05.02
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C1 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C2 설정일:2005.06.27 1,218.12
(+3.41)
0.98 3.65 -0.08 21.81
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C3 설정일:2005.06.27
()
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5 설정일:2005.06.27 1,487.53
(+4.19)
0.98 3.69 0.01 389.86
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A 설정일:2018.05.03 1,411.09
(+3.97)
0.98 3.69 0.03 41.11
주식형 알짜배당증권투자신탁(주식) 종류 A-E 설정일:2018.05.03 1,434.23
(+4.06)
1.00 3.74 0.17 43.42

* 공모 펀드의 기준가를 안내합니다.
* 수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
* 기준일까지의 실현수익율로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.